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GEOTHERMIK

482 939 824

Bretagne
Morbihan
Pleugriffet
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.81%

Taux de rentabilité

12.75%
en 2021

Endettement

276K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

113K €
+6.56%

Statut

Actif

Adresse

LA POINTE, 56120 FRA PLEUGRIFFET FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La production et la distribution de pompes à chaleur

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REFLEXE DEVELOPPEMENT
377992722

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48293982400017
Début activité 01/08/2005
Adresse la pointe, 56120 fra pleugriffet france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240169, annonce n°2342

modification

RCS de Vannes
Dénomination: GEOTHERMIK Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : CHICOINE Thierry René Marcel Pierre
Bodacc B n°20240125, annonce n°1639

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230168, annonce n°2120

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°2335

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°2622

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200221, annonce n°4041

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.72M 1.42M 1.62M 1.32M
Marge brute (€) 826.16K 670.75K 817.34K 664.57K
EBITDA - EBE (€) 127.40K 26.55K 91K -31.14K
Résultat d'exploitation (€) 112.70K 10.56K 81.20K -49.61K
Résultat net (€) 159.52K 22.02K 113.60K -39.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.81 -12.37 22.91 -4.40
Taux de marge brute (%) 48.09 47.17 50.37 50.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.42 1.87 5.61 -2.36
Taux de marge opérationnelle (%) 6.56 0.74 5 -3.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 654.87K 582.77K 385.12K 386.31K
BFR exploitation (€) 641.48K 559.15K 450.05K 350.44K
BFR hors exploitation (€) 13.39K 23.62K -64.93K 35.87K
BFR (j de CA) 139.13 149.58 86.62 106.79
BFR exploitation (j de CA) 136.28 143.51 101.22 96.87
BFR hors exploitation (j de CA) 2.85 6.06 -14.60 9.92
Délai de paiement clients (j) 83.90 105.36 93.41 59.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.71 77.49 83.59 82.64
Ratio des stocks / CA (j) 99.62 91.87 63.96 94.98
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 174.22K 38.02K 123.40K -20.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.14 2.67 7.60 -1.56
Fonds de roulement net global (€) 809.39K 645.77K 142.21K 448.26K
Couverture du BFR 1.24 1.11 0.37 1.16
Trésorerie (€) 154.52K 63.01K 286.55K 61.96K
Dettes financières (€) 275.55K 286.17K 191.57K 216.58K
Capacité de remboursement 0.69 5.87 -0.77 -7.52
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.47 -0.21 0.46
Autonomie financière (%) 50.58 43.90 45.51 38.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.95 8.40 -1.04 -4.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 512.47K 600.94K 533.02K 517.77K
Liquidité générale 2.25 1.60 1.91 1.50
Couverture des dettes 4.69 2.11 -8.26 2.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.29 1.55 7 -2.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.21 4.65 25.18 -11.56
Rentabilité économique (%) 12.75 2.04 7.47 -4.42
Valeur ajoutée (€) 596.31K 451.39K 511.21K 370.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.71 31.74 31.50 28.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 449.50K 407.22K 409.45K 398.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.91K 12.61K 10.86K 10.30K

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Marques déposées

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Présentation générale de GEOTHERMIK

GEOTHERMIK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 482 939 824. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise GEOTHERMIK compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vannes

GEOTHERMIK opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Morbihan , 56

Marques déposées par GEOTHERMIK

GEOTHERMIK possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de GEOTHERMIK

L'Association GEOTHERMIK Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de GEOTHERMIK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.72M euros, soit une progression de 295.93K € soit une progression de 20.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 159.52K € qui est de 624.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GEOTHERMIK il est de 127.40K € en 2021 soit une augmentation de 100.85K € qui est supérieur de 379.83% à l'année précédente .

La masse salariale de GEOTHERMIK s’élevait à 449.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GEOTHERMIK s’élève à 275.55K € en 2021 soit une diminution de 10.61K € qui est inférieure de 3.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GEOTHERMIK consultables sur Docubiz:

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