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Info légale & documents de la société

GERMINAL

316 970 433

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Argonay
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+12.22%

Taux de rentabilité

5.40%
en 2022

Endettement

785K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

132K €
+7.54%

Statut

Actif

Adresse

36 DES FRENES, 74370 ARGONAY

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Chauffage, sanitaire, zinguerie, couverture, électricité.

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julien RIVIERE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 31697043300041
Crée le 01/07/1991
Adresse 36 des frenes, 74370 argonay
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes GERMINAL

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°7336

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230111, annonce n°588

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°3396

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210203, annonce n°3331

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°7317

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°12305

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.75M 1.56M 1.28M 1.37M
Marge brute (€) 1.15M 997.32K 876.99K 892.56K
EBITDA - EBE (€) 199.18K 140.31K 76.91K 103.15K
Résultat d'exploitation (€) 131.71K 112K 53.51K 79.22K
Résultat net (€) 127.28K 105.15K 75.20K 77.78K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.22 21.90 -6.91 -14.96
Taux de marge brute (%) 65.60 64.05 68.66 65.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.40 9.01 6.02 7.52
Taux de marge opérationnelle (%) 7.54 7.19 4.19 5.77
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 64.50K 124.57K 182.95K 138.78K
BFR exploitation (€) 72.39K 166.61K 251.29K 179.18K
BFR hors exploitation (€) -7.88K -42.05K -68.34K -40.40K
BFR (j de CA) 13.47 29.20 52.28 36.91
BFR exploitation (j de CA) 15.12 39.06 71.81 47.66
BFR hors exploitation (j de CA) -1.65 -9.86 -19.53 -10.75
Délai de paiement clients (j) 31.91 48.74 76.95 57.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.75 48.56 27.49 33.05
Ratio des stocks / CA (j) 88.91 70.69 89.90 74.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 194.75K 133.46K 98.60K 101.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.15 8.57 7.72 7.41
Fonds de roulement net global (€) 880.82K 855.47K 822.97K 785.64K
Couverture du BFR 13.66 6.87 4.50 5.66
Trésorerie (€) 816.31K 730.91K 640.02K 646.87K
Dettes financières (€) 784.61K 836.93K 39.38K 26.28K
Capacité de remboursement -0.16 0.79 -6.09 -6.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.12 -0.71 -0.75
Autonomie financière (%) 41.69 41.94 63.79 66.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.16 0.76 -7.81 -6.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 253.21K 236.52K 161.86K 126.38K
Liquidité générale 5.77 5.35 7.82 9.26
Couverture des dettes -41.70 11.17 -0.63 -0.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.28 6.75 5.89 5.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.95 11.67 8.87 9.37
Rentabilité économique (%) 5.40 4.89 5.66 6.27
Valeur ajoutée (€) 972K 780.52K 621.24K 674.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.63 50.13 48.64 49.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 775.20K 664.10K 580.72K 590.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.61K 3.54K 2.83K 366

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GERMINAL

GERMINAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), son numéro SIREN est 316 970 433. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise GERMINAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

GERMINAL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 117 454 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 492 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de GERMINAL

GERMINAL SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de GERMINAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.75M euros, soit une progression de 190.22K € soit une progression de 12.22% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 127.28K € qui est de 21.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GERMINAL il est de 199.18K € en 2022 soit une augmentation de 58.87K € qui est supérieur de 41.95% à l'année précédente .

La masse salariale de GERMINAL s’élevait à 775.20K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de GERMINAL s’élève à 784.61K € en 2022 soit une diminution de 52.33K € qui est inférieure de 6.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GERMINAL consultables sur Docubiz:

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