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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.88M | 3.89M |
| Marge brute (€) | 8.23M | 6.20M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.64M | -8.72M |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.83M | -10.17M |
| Résultat net (€) | -9.57M | -10.37M |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 25.19 | 92.08 |
| Taux de marge brute (%) | 168.87 | 159.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -156.69 | -224.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -201.64 | -261.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.67M | 6.32M |
| BFR exploitation (€) | 4.43M | 3.93M |
| BFR hors exploitation (€) | 4.25M | 2.38M |
| BFR (j de CA) | 649.48 | 592.06 |
| BFR exploitation (j de CA) | 331.37 | 368.57 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 318.12 | 223.49 |
| Délai de paiement clients (j) | 421.27 | 428.43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 131.98 | 48.01 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.49M | -9.59M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -153.60 | -246.26 |
| Fonds de roulement net global (€) | 10.78M | 7.72M |
| Couverture du BFR | 1.24 | 1.22 |
| Trésorerie (€) | 2.02M | 1.41M |
| Dettes financières (€) | 9.99M | 19.22M |
| Capacité de remboursement | -1.06 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.42 | -2.32 |
| Autonomie financière (%) | 29.54 | -53.96 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.04 | -2.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 9.14M | 3.62M |
| Liquidité générale | 1.54 | 2.87 |
| Couverture des dettes | 0.60 | 0.22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -196.35 | -266.20 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -170.91 | 135.29 |
| Rentabilité économique (%) | -50.50 | -73 |
| Valeur ajoutée (€) | 4.79M | 1.19M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98.34 | 30.52 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.36M | 9.92M |
| Salaires / CA (%) | 200 | 200 |
| Impôts et taxes (€) | 187.87K | 150.96K |