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Info légale & documents de la société

GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

380 588 210

Grand Est
Haut-Rhin
Aspach-Michelbach
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

2M €
-28.47%

Taux de rentabilité

-0.41%
en 2021

Endettement

438K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

534 €
+0.02%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE PRINCIPALE, 68700 ASPACH-MICHELBACH

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de carrières, gravières, sablières, travaux publics et transports publics de marchandises

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric André BAUMGART

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38058821000019
Crée le 01/01/1991
Adresse 22 rue principale, 68700 aspach-michelbach
Activité Autres industries extractives
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240013, annonce n°2080

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°4382

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210212, annonce n°2892

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200082, annonce n°934

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180241, annonce n°4635

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20180001, annonce n°4485

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.32M 3.24M 2.26M 1.97M
Marge brute (€) 1.53M 2.07M 1.42M 1.34M
EBITDA - EBE (€) 135.66K 240.84K 216.91K 164.62K
Résultat d'exploitation (€) 534 21.67K 58.49K 7.01K
Résultat net (€) -7.04K 7.36K 63.38K 5.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -28.47 43.33 14.85 -2.38
Taux de marge brute (%) 65.92 63.89 62.92 68.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.86 7.44 9.60 8.37
Taux de marge opérationnelle (%) 0.02 0.67 2.59 0.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.62K -26.32K -257.89K -344.01K
BFR exploitation (€) 254.91K 311.24K 12.15K -20K
BFR hors exploitation (€) -258.53K -337.56K -270.04K -324.02K
BFR (j de CA) -0.57 -2.97 -41.67 -63.83
BFR exploitation (j de CA) 40.17 35.08 1.96 -3.71
BFR hors exploitation (j de CA) -40.74 -38.05 -43.63 -60.12
Délai de paiement clients (j) 76.39 43.73 47.06 36.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 123.77 66.77 134.94 142.53
Ratio des stocks / CA (j) 61.25 38.24 52.18 59.60
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 128.09K 226.53K 221.81K 163.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.53 7 9.82 8.31
Fonds de roulement net global (€) 5.38K -12.61K -248.15K -338.52K
Couverture du BFR -1.49 0.48 0.96 0.98
Trésorerie (€) 8.99K 13.71K 9.74K 5.49K
Dettes financières (€) 437.95K 398.37K 286.55K 359.50K
Capacité de remboursement 3.35 1.70 1.25 2.16
Ratio d'endettement (Gearing) 2.05 1.77 1.32 2.42
Autonomie financière (%) 12.20 14.34 13.99 9.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.16 1.60 1.28 2.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.24M 1.17M 1.17M
Liquidité générale - 0.71 0.64 0.56
Couverture des dettes 2.40 2.51 3.85 3.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.30 0.23 2.81 0.30
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.36 3.40 30.27 4.08
Rentabilité économique (%) -0.41 0.49 4.24 0.40
Valeur ajoutée (€) 554.39K 994.30K 632.32K 585.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.94 30.71 27.99 29.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 624.34K 808.73K 468.45K 490.71K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 31.02K 64.95K 34.19K 12.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6056

Etat: Ajout
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Continnuation de la société - décision de l'A.G. du 16/10/98

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 102 000.0 € son numéro SIREN est 380 588 210. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE

GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 394 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.32M euros, soit une diminution de 921.91K € soit une diminution de 28.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -7.04K € qui est de 195.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR il est de 135.66K € en 2021 soit une diminution de 105.18K € qui est inférieur de 43.67% à l'année précédente .

La masse salariale de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR s’élevait à 624.34K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR s’élève à 437.95K € en 2021 soit une augmentation de 39.58K € qui est supérieure de 9.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GRAVIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA THUR consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)