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Info légale & documents de la société

GROUPE CAILLEAU

833 353 089

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

6.00%
en 2021

Endettement

12K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-217K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

4 RUE Labeda, 31000 Toulouse FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEROME YVON ROGER CAILLEAU

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LIONEL SYLVAIN RAYNAUD

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

401847272

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

F G H AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

440698595

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83335308900026
Début activité 10/11/2017
Adresse 4 rue labeda, 31000 toulouse france
SIRET 83335308900018
Début activité 10/11/2017
Adresse parc d'activité, 4 imp 4 impasse henri pitot, 31500 toulouse france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°3212

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°3030

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°4239

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°3183

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210127, annonce n°1558

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°2099

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -117.10K -112.04K -123.48K -139.55K
Résultat d'exploitation (€) -217.22K -259.96K -273.37K -191.29K
Résultat net (€) 1.60M 2.30M 2.55M 1.12M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 14.43M 11.81M 10.34M 11.65M
BFR exploitation (€) -31.40K -31.40K -37.43K -24.13K
BFR hors exploitation (€) 14.46M 11.84M 10.38M 11.67M
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.32 102.76 110.63 63.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.70M 2.45M 2.70M 1.17M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 14.51M 14.30M 14.35M 14.66M
Couverture du BFR 1.01 1.21 1.39 1.26
Trésorerie (€) 82.56K 2.50M 4.01M 3.01M
Dettes financières (€) 12.28K 1.50M 4M 7M
Capacité de remboursement -0.04 -0.41 -0 3.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.04 -0 0.21
Autonomie financière (%) 96.49 94.03 84.39 73.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.60 8.87 0.09 -28.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 936.97K 1.53M 2.54M 3.03M
Liquidité générale 16.48 9.35 5.67 4.85
Couverture des dettes -159.75 -11.40 -986.41 2.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.22 9.54 11.68 5.81
Rentabilité économique (%) 6 8.97 9.86 4.26
Valeur ajoutée (€) -116.58K -111.54K -123.48K -139.35K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 518 502 0 204

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GROUPE CAILLEAU

GROUPE CAILLEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000 000.0 € son numéro SIREN est 833 353 089. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

GROUPE CAILLEAU opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 942 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction de GROUPE CAILLEAU

GROUPE CAILLEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de GROUPE CAILLEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.60M € qui est de 30.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE CAILLEAU il est de -117.10K € en 2021 soit une diminution de 5.06K € qui est inférieur de 4.51% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GROUPE CAILLEAU s’élève à 12.28K € en 2021 soit une diminution de 1.49M € qui est inférieure de 99.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE CAILLEAU consultables sur Docubiz:

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