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Info légale & documents de la société

GROUPE CASTILLON

451 204 341

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Palais
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

2M €
-0.34%

Taux de rentabilité

5.47%
en 2022

Endettement

25M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-1M €
-82.04%

Statut

Actif

Adresse

AV DU BOIS DE LA VILLE, 64120 FRA SAINT-PALAIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de titres. Fourniture de prestations. Transport routier de marchandises pour le compte d'autrui. Location de véhicules

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES

Commissaire aux comptes titulaire

377676275

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARNAUD BERNARD ROLAND CASTILLON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45120434100015
Début activité 11/12/2003
Adresse av du bois de la ville, 64120 fra saint-palais france

Annonces BODACC (39)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°6397

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°10290

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°5329

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°5330

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°5721

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°5722

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.76M 1.76M 1.78M 1.54M
Marge brute (€) 1.77M 1.81M 1.80M 1.55M
EBITDA - EBE (€) -1.33M 128.88K 187.59K -13.63K
Résultat d'exploitation (€) -1.44M 118.42K 180.24K -24.90K
Résultat net (€) 3M 4.14M 2.72M 2.35M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.34 -1.15 15.91 4.03
Taux de marge brute (%) 101.07 102.90 100.77 100.58
Taux de marge d'EBITDA (%) -75.64 7.32 10.53 -0.89
Taux de marge opérationnelle (%) -82.04 6.72 10.12 -1.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 794.52K 1.45M 1.14M 723.86K
BFR exploitation (€) 1.31M 975.12K 866.31K 462.17K
BFR hors exploitation (€) -512.74K 474.54K 272.82K 261.69K
BFR (j de CA) 165.19 300.39 233.34 171.87
BFR exploitation (j de CA) 271.79 202.06 177.45 109.73
BFR hors exploitation (j de CA) -106.60 98.33 55.88 62.13
Délai de paiement clients (j) 293.06 212.60 191.43 120.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.83 20.96 27.70 19.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -508.01K 3.95M 2.71M 1.84M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -28.94 224.20 152.18 119.57
Fonds de roulement net global (€) 11.98M 12.28M 12.57M 4.99M
Couverture du BFR 15.08 8.47 11.03 6.90
Trésorerie (€) 11.18M 10.83M 11.43M 4.27M
Dettes financières (€) 24.93M 19.39M 18.43M 6.40M
Capacité de remboursement -27.05 2.17 2.58 1.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.50 0.35 0.33 0.11
Autonomie financière (%) 49.67 54.07 51.52 70.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.35 66.43 37.32 -156.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 15.15M 11.96M 9.96M 2.62M
Liquidité générale 0.96 1.16 1.42 2.43
Couverture des dettes 2.93 3.72 3.87 9.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 171 234.96 152.40 153.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.01 16.72 12.78 12.60
Rentabilité économique (%) 5.47 9.04 6.59 8.89
Valeur ajoutée (€) 863.06K 875.60K 882.83K 662.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.16 49.71 49.54 43.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 723.90K 770.43K 669.89K 655.65K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.86K 27.43K 39.04K 29.62K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 17695

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 22/12/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : LBH, Société par actions simplifiée, Avenue du Bois de la Ville 64120 Saint-Palais (RCS Bayonne 798 386 850)

Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE CASTILLON

GROUPE CASTILLON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000 000.0 € son numéro SIREN est 451 204 341. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise GROUPE CASTILLON compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne

GROUPE CASTILLON opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 343 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction de GROUPE CASTILLON

GROUPE CASTILLON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de GROUPE CASTILLON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.76M euros, soit une diminution de 5.94K € soit une diminution de 0.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.00M € qui est de 27.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE CASTILLON il est de -1.33M € en 2022 soit une diminution de 1.46M € qui est inférieur de 1130.30% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE CASTILLON s’élevait à 723.90K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de GROUPE CASTILLON s’élève à 24.93M € en 2022 soit une augmentation de 5.54M € qui est supérieure de 28.56% à l'année précédente .

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