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GROUPE DU CERN

489 953 919

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

239K €
-9.53%

Taux de rentabilité

-0.47%
en 2021

Endettement

390K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-8.83%

Statut

Actif

Adresse

LE GRAND CHEMIN, 24570 LE LARDIN-SAINT-LAZARE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la prise d'intérêt ou de participations dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières de services mobilières et immobilières françaises ou étrangères sous quelque forme que ce soit notamment par souscription ou acquisition de toutes valeurs mobilières parts d'intérêts et autres droits sociaux ; la participation par voie d'achat, échanges, vente de ces intérêts et participations ; toutes activités de gestion ou de direction de ces sociétés et entreprises dans les domaines de l'organisation, de l'informatique, du marketing, du management et de la gestion administrative, financière ou commerciale ; toutes opérations de nature à favoriser le marketing, management, gestion administrative, financière ou commerciale.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

N.S.K FIDUCIAIRE

Commissaire aux comptes titulaire

391857760
Occupe ce poste depuis le 03/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphanie Emmanuelle FRIEDRICH

Président

Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48995391900029
Crée le 01/10/2008
Adresse le grand chemin, 24570 le lardin-saint-lazare
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48995391900011
Crée le 01/04/2006
Adresse le chastel, 24210 la bachellerie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°2050

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°1120

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°1406

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200170, annonce n°393

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190195, annonce n°535

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180239, annonce n°424

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 238.93K 264.09K 204.78K 205.55K
Marge brute (€) 245.98K 271.14K 211.97K 212.60K
EBITDA - EBE (€) -21.09K -28.63K -51.76K -56.69K
Résultat d'exploitation (€) -21.09K -28.63K -51.78K -57.14K
Résultat net (€) -9.81K -16.07K 270.17K -53.86K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -9.53 28.96 -0.37 -
Taux de marge brute (%) 102.95 102.67 103.51 103.43
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.83 -10.84 -25.28 -27.58
Taux de marge opérationnelle (%) -8.83 -10.84 -25.29 -27.80
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 1.10M 1.16M 1.36M 759.55K
BFR exploitation (€) 23.85K 302.38K 210.81K 213.16K
BFR hors exploitation (€) 1.08M 858.21K 1.15M 546.39K
BFR (j de CA) 1.69K 1.60K 2.43K 1.35K
BFR exploitation (j de CA) 36.43 417.93 375.75 378.51
BFR hors exploitation (j de CA) 1.65K 1.19K 2.05K 970.25
Délai de paiement clients (j) 62.86 435.63 430.08 436.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.68 78.01 140.72 143.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -9.81K -16.07K -178.61K -60.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.11 -6.08 -87.22 -29.21
Fonds de roulement net global (€) 1.14M 1.18M 1.44M 991.25K
Couverture du BFR 1.03 1.01 1.06 1.31
Trésorerie (€) 32.97K 15.72K 81.71K 231.70K
Dettes financières (€) 390.12K 420.54K 528.79K 347.86K
Capacité de remboursement -36.41 -25.19 -2.50 -1.93
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.28 0.28 0.09
Autonomie financière (%) 70.19 68.86 68.16 75.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.93 -14.14 -8.64 -2.05
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 615.93K 660.30K 240.47K 445.46K
Liquidité générale 2.21 2.14 6.94 2.44
Couverture des dettes 1.97 1.74 1.58 6.06
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -4.11 -6.08 131.93 -26.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.68 -1.10 16.70 -4
Rentabilité économique (%) -0.47 -0.76 11.38 -3
Valeur ajoutée (€) 156.58K 204.17K 125.72K 122.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.54 77.31 61.39 59.80
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 182.42K 236.13K 180.45K 182.83K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.31K 3.72K 4.17K 3.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE DU CERN

GROUPE DU CERN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 455 200.0 € son numéro SIREN est 489 953 919. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

GROUPE DU CERN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 961 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de GROUPE DU CERN

GROUPE DU CERN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de GROUPE DU CERN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 238.93K euros, soit une diminution de 25.16K € soit une diminution de 9.53% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -9.81K € qui est de 38.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE DU CERN il est de -21.09K € en 2021 soit une augmentation de 7.53K € qui est supérieur de 26.32% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE DU CERN s’élevait à 182.42K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE DU CERN s’élève à 390.12K € en 2021 soit une diminution de 30.42K € qui est inférieure de 7.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)