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Info légale & documents de la société

GROUPE O REGALO

800 278 459

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Sainte-Maxime
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

8K €
-50.00%

Taux de rentabilité

-2.55%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-35.56%

Statut

Actif

Adresse

2 AV DE LA LIBERTE, 83120 SAINTE-MAXIME FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice de groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 80027845900014
Début activité 05/02/2014
Adresse 2 av de la liberte, 83120 sainte-maxime france
Dénomination usuelle (CFE 2008) GROUPE O REGALO

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°9019

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°7793

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°7097

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°8931

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190166, annonce n°7114

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180121, annonce n°7795

Finances

Performance 2022 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 7.50K 0 7.30K 56.05K
Marge brute (€) 7.50K 0 7.30K 9K
EBITDA - EBE (€) -2.67K -24.68K -8.55K 554
Résultat d'exploitation (€) -2.67K -24.98K -8.85K 254
Résultat net (€) -74.34K 137.77K -9.01K 38
Croissance 2022 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -50 -100 -86.98 647.39
Taux de marge brute (%) 100 0 100 16.06
Taux de marge d'EBITDA (%) -35.55 0 -117.16 0.99
Taux de marge opérationnelle (%) -35.56 0 -121.27 0.45
Gestion BFR 2022 2019 2018 2016
BFR (€) 1.84M 1.67M 1.16M 372.24K
BFR exploitation (€) 9K -907 68.62K 67.26K
BFR hors exploitation (€) 1.83M 1.67M 1.09M 304.98K
BFR (j de CA) 89.58K - 58K 2.42K
BFR exploitation (j de CA) 438 - 3.43K 437.99
BFR hors exploitation (j de CA) 89.14K - 54.56K 1.99K
Délai de paiement clients (j) 438 - 3.43K 437.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 13.63 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) -74.34K 138.07K -8.71K 338
Capacité d'autofinancement / CA (%) -991.25 - -119.29 0.60
Fonds de roulement net global (€) 1.84M 1.67M 1.16M 389.14K
Couverture du BFR 1 1 1 1.05
Trésorerie (€) 630 190 0 16.90K
Dettes financières (€) 2.87M 1.56M 1.17M 389.69K
Capacité de remboursement -38.66 11.32 -134.56 1.10K
Ratio d'endettement (Gearing) 70.82 11.50 -623.26 37.31
Autonomie financière (%) 1.39 7.99 -0.15 2.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.08K -63.30 -137 672.91
Solvabilité 2022 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.88M 1.56M 1.26M 433.82K
Liquidité générale 0.64 1.07 0.99 1
Couverture des dettes 0.37 0.02 0.01 0.03
Rentabilité 2022 2019 2018 2016
Marge nette (%) -991.27 - -123.40 0.07
Rentabilité sur fonds propres (%) -183.19 101.38 479.15 0.38
Rentabilité économique (%) -2.55 8.10 -0.72 0.01
Valeur ajoutée (€) -2.14K -24.29K -7.80K 874
Valeur ajoutée / CA (%) -28.53 - -106.89 1.56
Structure d'activité 2022 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 526 386 749 319

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Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE O REGALO

GROUPE O REGALO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 800 278 459. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus

GROUPE O REGALO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 322 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Marques déposées par GROUPE O REGALO

GROUPE O REGALO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de GROUPE O REGALO

GROUPE O REGALO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de GROUPE O REGALO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.50K euros, soit une diminution de 7.50K € soit une diminution de 50.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -74.34K € qui est de 153.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE O REGALO il est de -2.67K € en 2022 soit une augmentation de 22.02K € qui est supérieur de 89.20% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GROUPE O REGALO s’élève à 2.87M € en 2022 soit une augmentation de 1.31M € qui est supérieure de 83.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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