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Info légale & documents de la société

GROUPE REGIS ROCTON

509 834 313

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Saint-Cyr-sur-Loire
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

203K €
-17.30%

Taux de rentabilité

-110.65%
en 2022

Endettement

339K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

41K €
+20.18%

Statut

Actif

Adresse

47 RUE DE LA HAUTE VAISPREE, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/12/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REGIS PAUL LOIC ROCTON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50983431300033
Crée le 12/11/2020
Adresse 47 rue de la haute vaispree, 37540 saint-cyr-sur-loire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50983431300025
Crée le 15/03/2010
Adresse 1 rue de la sauldre, 41130 selles-sur-cher
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 50983431300017
Crée le 16/12/2008
Adresse des grandes bruyeres, 41200 romorantin-lanthenay
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°2070

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230056, annonce n°1365

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220251, annonce n°2094

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220244, annonce n°2597

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20220244, annonce n°2596

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20220244, annonce n°2595

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 202.78K 245.19K 224.37K 278.87K
Marge brute (€) 206.59K 246.62K 229.37K 288.53K
EBITDA - EBE (€) 74.79K 51.38K -62.04K -30.81K
Résultat d'exploitation (€) 40.93K 19.34K -81.36K -36.47K
Résultat net (€) -4.86M 472.54K -469.49K -119.36K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -17.30 9.28 -19.54 1.41
Taux de marge brute (%) 101.88 100.58 102.23 103.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.88 20.95 -27.65 -11.05
Taux de marge opérationnelle (%) 20.18 7.89 -36.26 -13.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 244.70K 72.05K 142.43K 167.36K
BFR exploitation (€) 102.75K 54.28K 52.41K 132.29K
BFR hors exploitation (€) 141.96K 17.77K 90.02K 35.06K
BFR (j de CA) 440.45 107.26 231.70 219.05
BFR exploitation (j de CA) 184.94 80.81 85.26 173.16
BFR hors exploitation (j de CA) 255.52 26.45 146.43 45.89
Délai de paiement clients (j) 116.64 32.15 35.14 137.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.54 103.90 74.36 11.94
Ratio des stocks / CA (j) 83.30 68.89 75.29 38.58
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -9.74M 67.93K -450.16K -236.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.80K 27.71 -200.63 -84.78
Fonds de roulement net global (€) 3.40M 3.43M 3.01M 4.24M
Couverture du BFR 13.89 47.66 21.14 25.33
Trésorerie (€) 3.15M 3.36M 2.87M 4.07M
Dettes financières (€) 338.96K 430.21K 384.20K 33.79K
Capacité de remboursement 0.29 -43.16 5.52 17.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.70 -0.33 -0.29 -0.43
Autonomie financière (%) 91.84 93.61 95.16 98.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -37.65 -57.07 40.03 131.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 272.38K - 160.22K
Liquidité générale - 13.26 - 27.24
Couverture des dettes -0.36 -2.02 -2.41 -1.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.40K 192.73 -209.25 -42.80
Rentabilité sur fonds propres (%) -120.47 5.31 -5.48 -1.27
Rentabilité économique (%) -110.65 4.97 -5.22 -1.25
Valeur ajoutée (€) 142.59K 197.43K 165.25K 241.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.32 80.52 73.65 86.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 63.37K 109.96K 201.72K 257.81K
Salaires / CA (%) 31.25 44.85 89.90 92.45
Impôts et taxes (€) 8.24K 37.53K 30.57K 24.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 8378

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Tours à compter du 12/11/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE REGIS ROCTON

GROUPE REGIS ROCTON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 449 000.0 € son numéro SIREN est 509 834 313. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

GROUPE REGIS ROCTON opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 224 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de GROUPE REGIS ROCTON

GROUPE REGIS ROCTON Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de GROUPE REGIS ROCTON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 202.78K euros, soit une diminution de 42.41K € soit une diminution de 17.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -4.86M € qui est de 1128.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE REGIS ROCTON il est de 74.79K € en 2022 soit une augmentation de 23.41K € qui est supérieur de 45.57% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE REGIS ROCTON s’élevait à 63.37K € soit 31.25% en 2022.

Enfin le montant des dettes de GROUPE REGIS ROCTON s’élève à 338.96K € en 2022 soit une diminution de 91.25K € qui est inférieure de 21.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE REGIS ROCTON consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)