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Info légale & documents de la société

GROUPE TEXTILE FINANCE

400 370 961

Île-de-France
Val-d'Oise
Sarcelles
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

36M €
-16.92%

Taux de rentabilité

-4.89%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

103

Résultat d’exploitation

225K €
+0.63%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DU VIGNOLLE, 95200 SARCELLES

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations et prestations de services

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET BENEDICT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

377852983
Occupe ce poste depuis le 26/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LEX AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

532041936
Occupe ce poste depuis le 26/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CARMYN

Commissaire aux comptes suppléant

789954161
Occupe ce poste depuis le 26/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CACACE SANTA LUCIA

Président

899524094
Occupe ce poste depuis le 01/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SMBV

Directeur général

899358980
Occupe ce poste depuis le 01/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Charles André BENEDICT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 40037096100031
Crée le 02/06/2009
Adresse 7 rue du vignolle, 95200 sarcelles
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 40037096100023
Crée le 17/04/1997
Adresse 4 rue de l’escouvrier, 95200 sarcelles
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 40037096100015
Crée le 01/03/1995
Adresse 18 rue georges joyeux, 95440 ecouen
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240031, annonce n°6091

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240031, annonce n°6090

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°9252

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: GROUPE TEXTILE FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : CACACE SANTA LUCIA ; Directeur général : SMBV ; Commissaire aux comptes titulaire : LEX AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : CARMYN ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES
Bodacc B n°20230066, annonce n°3296

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220041, annonce n°4482

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210016, annonce n°4712

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 35.64M 42.90M 45.89M 39.60M
Marge brute (€) 9.11M 9.25M 9.52M 8.34M
EBITDA - EBE (€) 954.46K 574.72K 620.78K 968.48K
Résultat d'exploitation (€) 224.76K -343.06K -85.16K 496.05K
Résultat net (€) -1.86M -2.02M -1.16M 355.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -16.92 -6.52 15.89 1.34
Taux de marge brute (%) 25.58 21.55 20.75 21.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.68 1.34 1.35 2.45
Taux de marge opérationnelle (%) 0.63 -0.80 -0.19 1.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 462.70K 5.17M 7.86M 6.10M
BFR exploitation (€) 8.12M 8.94M 8.92M 6.79M
BFR hors exploitation (€) -7.66M -3.78M -1.06M -688.53K
BFR (j de CA) 4.74 43.95 62.51 56.25
BFR exploitation (j de CA) 83.15 76.08 70.94 62.59
BFR hors exploitation (j de CA) -78.41 -32.13 -8.42 -6.35
Délai de paiement clients (j) 16.43 13.86 21.90 21.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.81 26.14 44.74 39.84
Ratio des stocks / CA (j) 75.57 76.78 83.27 72.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.19M -1.11M -451.09K 827.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.33 -2.58 -0.98 2.09
Fonds de roulement net global (€) 16.01M 7.13M 8.87M 10.53M
Couverture du BFR 34.60 1.38 1.13 1.73
Trésorerie (€) 15.55M 1.96M 1.01M 4.43M
Dettes financières (€) 12.08M 1.56M 1.66M 1.63M
Capacité de remboursement 2.93 0.36 -1.44 -3.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.02 0.03 -0.14
Autonomie financière (%) 39.56 61.63 64.78 70.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.64 -0.70 1.05 -2.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.94M 9.98M 9.53M 7.73M
Liquidité générale 1.42 1.60 1.83 2.22
Couverture des dettes -5.34 -51.18 34.32 -6.85
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.23 -4.72 -2.52 0.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.37 -11.95 -6.10 1.77
Rentabilité économique (%) -4.89 -7.36 -3.95 1.25
Valeur ajoutée (€) 6.21M 6.73M 7.03M 6.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.42 15.69 15.32 15.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.01M 5.68M 6M 4.73M
Salaires / CA (%) 14.05 13.24 13.08 11.93
Impôts et taxes (€) 388.81K 487.60K 486.09K 419.28K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1029

Etat: Ajout
FUSION ABSORPTION DE SILWAL (SARL) SITU2 18 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES RCS CRETEIL 351 030 168 (le 31/12/2003)

Numero: 98717

Etat: Ajout
Approbation du traite d apport partiel d actif avec la société Silwal Sarl 18 rue de la varenne 94100 saint Maur des fosses - Rcs Créteil b 351030168 montant de l apport 7862781 Frf

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 145 344.0 € son numéro SIREN est 400 370 961. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

GROUPE TEXTILE FINANCE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 543 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE a mise en place 33 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/06/2024

Marques déposées par GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE possède actuellement 2 marques déposées dont 11 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de GROUPE TEXTILE FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 35.64M euros, soit une diminution de 7.26M € soit une diminution de 16.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.86M € qui est de 7.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE TEXTILE FINANCE il est de 954.46K € en 2021 soit une augmentation de 379.74K € qui est supérieur de 66.07% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE TEXTILE FINANCE s’élevait à 5.01M € soit 14.05% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE TEXTILE FINANCE s’élève à 12.08M € en 2021 soit une augmentation de 10.52M € qui est supérieure de 675.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE TEXTILE FINANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 33 accords d’entreprise disponible(s)