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GROUPE TEXTILE FINANCE

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Chiffre d’affaires

36M €
-16.92%

Taux de rentabilité

-4.89%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

225K €
+0.63%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DU VIGNOLLE, 95200 FRA SARCELLES FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1995

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Prise de participations et prestations de services

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)


CABINET BENEDICT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

377852983

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


SMBV

Directeur général

899358980

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


CACACE SANTA LUCIA

Président de sas

899524094

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


EON ADVISORY

Commissaire aux comptes titulaire

980535934

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


LAURENT CHARLES ANDRE BENEDICT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)


SIRET 40037096100031
Début activité 01/03/1995
Adresse 7 rue du vignolle, 95200 fra sarcelles france
Dénomination usuelle (CFE 2008) MISTIGRIFF

SIRET 40037096100023
Début activité 17/04/1997
Adresse 4 rue de l’escouvrier, 95200 fra sarcelles france

SIRET 40037096100015
Début activité 01/03/1995
Adresse 18 rue georges joyeux, 95440 fra ecouen france

Annonces BODACC (35)


dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240031, annonce n°6091

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240031, annonce n°6090

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°9252

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: GROUPE TEXTILE FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : CACACE SANTA LUCIA ; Directeur général : SMBV ; Commissaire aux comptes titulaire : LEX AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : CARMYN ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES
Bodacc B n°20230066, annonce n°3296

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220041, annonce n°4482

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210016, annonce n°4712

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 35.64M 42.90M 45.89M 39.60M
Marge brute (€) 9.11M 9.25M 9.52M 8.34M
EBITDA - EBE (€) 954.46K 574.72K 620.78K 968.48K
Résultat d'exploitation (€) 224.76K -343.06K -85.16K 496.05K
Résultat net (€) -1.86M -2.02M -1.16M 355.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -16.92 -6.52 15.89 1.34
Taux de marge brute (%) 25.58 21.55 20.75 21.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.68 1.34 1.35 2.45
Taux de marge opérationnelle (%) 0.63 -0.80 -0.19 1.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 462.70K 5.17M 7.86M 6.10M
BFR exploitation (€) 8.12M 8.94M 8.92M 6.79M
BFR hors exploitation (€) -7.66M -3.78M -1.06M -688.53K
BFR (j de CA) 4.74 43.95 62.51 56.25
BFR exploitation (j de CA) 83.15 76.08 70.94 62.59
BFR hors exploitation (j de CA) -78.41 -32.13 -8.42 -6.35
Délai de paiement clients (j) 16.43 13.86 21.90 21.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.81 26.14 44.74 39.84
Ratio des stocks / CA (j) 75.57 76.78 83.27 72.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.19M -1.11M -451.09K 827.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.33 -2.58 -0.98 2.09
Fonds de roulement net global (€) 16.01M 7.13M 8.87M 10.53M
Couverture du BFR 34.60 1.38 1.13 1.73
Trésorerie (€) 15.55M 1.96M 1.01M 4.43M
Dettes financières (€) 12.08M 1.56M 1.66M 1.63M
Capacité de remboursement 2.93 0.36 -1.44 -3.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.02 0.03 -0.14
Autonomie financière (%) 39.56 61.63 64.78 70.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.64 -0.70 1.05 -2.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.94M 9.98M 9.53M 7.73M
Liquidité générale 1.42 1.60 1.83 2.22
Couverture des dettes -5.34 -51.18 34.32 -6.85
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.23 -4.72 -2.52 0.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.37 -11.95 -6.10 1.77
Rentabilité économique (%) -4.89 -7.36 -3.95 1.25
Valeur ajoutée (€) 6.21M 6.73M 7.03M 6.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.42 15.69 15.32 15.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.01M 5.68M 6M 4.73M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 388.81K 487.60K 486.09K 419.28K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 98717

Etat: Ajout
Approbation du traite d apport partiel d actif avec la société Silwal Sarl 18 rue de la varenne 94100 saint Maur des fosses - Rcs Créteil b 351030168 montant de l apport 7862781 Frf

Numero: 1029

Etat: Ajout
FUSION ABSORPTION DE SILWAL (SARL) SITU2 18 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES RCS CRETEIL 351 030 168 (le 31/12/2003)

Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE TEXTILE FINANCE


GROUPE TEXTILE FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 145 344.0 € son numéro SIREN est 400 370 961. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

GROUPE TEXTILE FINANCE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 159 107 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 426 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE a mise en place 33 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/06/2024

Marques déposées par GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE possède actuellement 2 marques déposées dont 11 marques révoquées.

Direction de GROUPE TEXTILE FINANCE

GROUPE TEXTILE FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de GROUPE TEXTILE FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 35.64M euros, soit une diminution de 7.26M € soit une diminution de 16.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.86M € qui est de 7.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE TEXTILE FINANCE il est de 954.46K € en 2021 soit une augmentation de 379.74K € qui est supérieur de 66.07% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE TEXTILE FINANCE s’élevait à 5.01M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE TEXTILE FINANCE s’élève à 12.08M € en 2021 soit une augmentation de 10.52M € qui est supérieure de 675.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE TEXTILE FINANCE consultables sur Docubiz:

  • 35 Bodacc disponible(s)
  • 33 accords d’entreprise disponible(s)