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Info légale & documents de la société

GTIE CAP INFRAS

414 688 879

Hauts-de-France
Aisne
Château-Thierry
Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Chiffre d’affaires

20M €
+18.34%

Taux de rentabilité

8.20%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

2M €
+10.37%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE LA PLAINE, 02400 CHATEAU-THIERRY

Activité

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

05/12/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux d'électricité et notamment d'étude et construction de lignes électriques et de poste de transformation, la communication et les réseaux électriques, le tout en milieu industriel, tertiaire et dans toutes infrastructures dans le domaine public et privé. Commerce d'ingénierie, travaux et maintenance des équipements dans le domaine de l'eau et de l'environnement.

Code NAF ou APE:

42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 28/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Paul Michel Claude Tanfin

Président

Occupe ce poste depuis le 13/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Luc Xavier REGNIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 13/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 41468887900041
Crée le 01/04/2020
Adresse 10 du maquis des glieres, 51470 saint-memmie
Activité Génie civil
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CEGELEC CHALONS RESEAUX
SIRET 41468887900033
Crée le 01/01/2020
Adresse voie de la vieille vente, 10270 lusigny-sur-barse
Activité Génie civil
Statut en activité
Enseignes CEGELEC CHALONS RESEAUX - CENTRE DE TRAVAUX DE LUSIGNY
SIRET 41468887900025
Crée le 20/02/1998
Adresse 5 rue de la plaine, 02400 chateau-thierry
Activité Génie civil
Statut en activité
Enseignes CEGELEC CHALONS RESEAUX - CENTRE DE TRAVAUX DE LUSIGNY
Dénomination usuelle (CFE 2008) GTIE CHATEAU-THIERRY
SIRET 41468887900017
Crée le 05/12/1997
Adresse 23 rue du depot, 62000 arras
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240003, annonce n°94

modification

RCS de Soissons
Dénomination: GTIE CAP Infras Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : Regnier, Luc Xavier
Bodacc B n°20220207, annonce n°43

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°118

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°80

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°52

modification

RCS de Soissons
Dénomination: GTIE CAP Infras Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200093, annonce n°4

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 19.82M 16.75M 13.13M 14.26M
Marge brute (€) 20.17M 16.98M 13.14M 14.25M
EBITDA - EBE (€) 2.74M 2.04M 1.18M 1.26M
Résultat d'exploitation (€) 2.06M 1.31M 937.81K 1.05M
Résultat net (€) 1.21M 577.05K 673.90K 814.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.34 27.59 -7.91 30.39
Taux de marge brute (%) 101.75 101.34 100.06 99.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.80 12.18 8.96 8.82
Taux de marge opérationnelle (%) 10.37 7.84 7.14 7.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.79M 3.30M 3.58M 2.21M
BFR exploitation (€) 10.75M 11.10M 6.96M 5.67M
BFR hors exploitation (€) -5.96M -7.81M -3.38M -3.45M
BFR (j de CA) 88.18 71.88 99.43 56.58
BFR exploitation (j de CA) 197.87 241.95 193.49 145.03
BFR hors exploitation (j de CA) -109.69 -170.07 -94.06 -88.45
Délai de paiement clients (j) 226.96 277.58 282.77 201.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.05 65.33 131.48 83.87
Ratio des stocks / CA (j) 2.07 2.49 3.30 2.98
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.89M 1.30M 913.05K 1.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.55 7.78 6.95 7.19
Fonds de roulement net global (€) 5.12M 3.42M 3.58M 2.21M
Couverture du BFR 1.07 1.04 1 1
Trésorerie (€) 328K 125.68K 208 160
Dettes financières (€) 2.65M 2.26M 2.23M 783.04K
Capacité de remboursement 1.23 1.64 2.44 0.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.68 0.98 1.20 0.39
Autonomie financière (%) 22.98 14.80 16.83 22.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.85 1.05 1.89 0.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.75M 11.89M 8.81M 6.33M
Liquidité générale 1.24 1.12 1.19 1.28
Couverture des dettes 0.67 0.76 0.33 0.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.12 3.44 5.13 5.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.70 26.42 36.20 40.84
Rentabilité économique (%) 8.20 3.91 6.09 9.29
Valeur ajoutée (€) 7.71M 6.97M 3.92M 4.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.90 41.62 29.88 29.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.26M 4.96M 2.75M 2.84M
Salaires / CA (%) 26.51 29.59 20.94 19.89
Impôts et taxes (€) 153.63K 222.69K 98.02K 130.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 0

Etat: Ajout
Historique des observations RCS : JAL : PICARDIE LA GAZETTE. Dépot de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce d'ARRAS le 08.12.1997 N° A 1623 JAL : GAZETTE DE LA REGION DU NORD du 01.12.1997 Transfert du siège de Arras (62000) 23-25 rue du dépôt,n°RCS 97B323, à Château Thierry (02400) 5 rue de la Plaine.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GTIE CAP INFRAS

GTIE CAP INFRAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 703 700.0 € son numéro SIREN est 414 688 879. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise GTIE CAP INFRAS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS

GTIE CAP INFRAS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications

En France il y a 2 817 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 11 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Accords d’entreprise chez GTIE CAP INFRAS

GTIE CAP INFRAS a mise en place 6 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/08/2023

Direction & bénéficiaires de GTIE CAP INFRAS

GTIE CAP INFRAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de GTIE CAP INFRAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 19.82M euros, soit une progression de 3.07M € soit une progression de 18.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.21M € qui est de 110.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GTIE CAP INFRAS il est de 2.74M € en 2021 soit une augmentation de 695.80K € qui est supérieur de 34.10% à l'année précédente .

La masse salariale de GTIE CAP INFRAS s’élevait à 5.26M € soit 26.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GTIE CAP INFRAS s’élève à 2.65M € en 2021 soit une augmentation de 388.53K € qui est supérieure de 17.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GTIE CAP INFRAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 6 accords d’entreprise disponible(s)