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Info légale & documents de la société

GUARANA O

851 128 116

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Chiffre d’affaires

39K €
+214.74%

Taux de rentabilité

-17.82%
en 2021

Endettement

106K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-16K €
-40.66%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE CAMBACERES, 75008 PARIS FRANCE

Activité

Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Effectif

Données non disponibles

Création

07/05/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM-TOM de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers y compris la location sans chauffeurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Code NAF ou APE:

77.11B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CF GESTION

Président de sas

409975794

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 85112811600023
Début activité 07/05/2019
Adresse 19 rue cambaceres, 75008 paris france
SIRET 85112811600015
Début activité 07/05/2019
Adresse c/o cofag, 47 av de l'opera, 75002 paris france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240163, annonce n°4508

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°5037

modification

RCS de Paris
Dénomination: GUARANA O Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: modification du Président CF GESTION
Bodacc B n°20230099, annonce n°3042

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°9060

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°5134

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°2829

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 39.48K 12.54K 29.74K
Marge brute (€) 39.48K 12.54K 29.54K
EBITDA - EBE (€) 37.85K 14.48K 14.61K
Résultat d'exploitation (€) -16.05K -68.45K -71
Résultat net (€) -22.07K -73.38K -70
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 214.74 -57.83 -
Taux de marge brute (%) 100 100 99.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 95.89 115.47 49.11
Taux de marge opérationnelle (%) -40.66 -545.75 -0.24
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -1.35K -22.81K -237K
BFR exploitation (€) 17.33K 18.22K -10.09K
BFR hors exploitation (€) -18.68K -41.03K -226.91K
BFR (j de CA) -12.48 -663.71 -2.91K
BFR exploitation (j de CA) 160.21 530.27 -123.78
BFR hors exploitation (j de CA) -172.69 -1.19K -2.78K
Délai de paiement clients (j) 160.21 530.27 86.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 431.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31.83K 9.55K 14.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 80.63 76.15 49.11
Fonds de roulement net global (€) 4.83K -18.18K -161.79K
Couverture du BFR -3.58 0.80 0.68
Trésorerie (€) 6.18K 4.63K 75.20K
Dettes financières (€) 105.59K 134K 0
Capacité de remboursement 3.12 13.54 -5.15
Ratio d'endettement (Gearing) -152.23 70.38 -1
Autonomie financière (%) -0.53 1.03 23.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.63 8.93 -5.15
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 1.01 1.19 -3.15
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -55.92 -585.07 -0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.38K -3.99K -0.09
Rentabilité économique (%) -17.82 -41.06 -0.02
Valeur ajoutée (€) 37.93K 14.50K 15.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.08 115.58 51.33
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76 0 661

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GUARANA O

GUARANA O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 217.0 € son numéro SIREN est 851 128 116. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

GUARANA O opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.11B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

En France il y a 10 446 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 422 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de GUARANA O

GUARANA O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de GUARANA O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 39.48K euros, soit une progression de 26.93K € soit une progression de 214.74% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.07K € qui est de 69.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GUARANA O il est de 37.85K € en 2021 soit une augmentation de 23.37K € qui est supérieur de 161.37% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GUARANA O s’élève à 105.59K € en 2021 soit une diminution de 28.40K € qui est inférieure de 21.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GUARANA O consultables sur Docubiz:

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