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Info légale & documents de la société

H. CATERING

750 873 796

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Dijon
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Chiffre d’affaires

181K €
-0.46%

Taux de rentabilité

13.04%
en 2021

Endettement

875
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

21K €
+11.84%

Statut

Actif

Adresse

3 DE LA BANQUE, 21000 DIJON

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

29/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toute entreprise ou société, la gestion de ces exploitations, l'assistance aux associés de son groupe, le conseil aux entreprises

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Charles VERNAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75087379600015
Crée le 29/03/2012
Adresse 3 de la banque, 21000 dijon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°968

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220200, annonce n°1360

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°2240

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200237, annonce n°709

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°2192

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190060, annonce n°1520

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 180.67K 181.51K 145.10K 12.70K
Marge brute (€) 179.10K 181.52K 145.10K 12.70K
EBITDA - EBE (€) 21.38K -20.77K -11.87K 1.29K
Résultat d'exploitation (€) 21.38K -20.77K -11.87K 1.29K
Résultat net (€) 22.20K -6.14K -13.25K 631
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -0.46 1.35 1.04K 162.78
Taux de marge brute (%) 99.13 100 100 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.84 -11.44 -8.18 10.17
Taux de marge opérationnelle (%) 11.84 -11.44 -8.18 10.17
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -21.24K -40.90K 16.81K 27.76K
BFR exploitation (€) 2.92K 22.91K 34.06K 10.63K
BFR hors exploitation (€) -24.16K -63.81K -17.25K 17.12K
BFR (j de CA) -42.91 -82.23 42.28 797.77
BFR exploitation (j de CA) 5.90 46.07 85.67 305.62
BFR hors exploitation (j de CA) -48.80 -128.31 -43.39 492.15
Délai de paiement clients (j) 9.67 50.03 95.99 386.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.94 40.43 133.33 90.98
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 22.20K -6.14K -13.25K 631
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.29 -3.38 -9.13 4.97
Fonds de roulement net global (€) -15.10K -37.72K 17.77K 57.70K
Couverture du BFR 0.71 0.92 1.06 2.08
Trésorerie (€) 6.13K 3.17K 958 29.94K
Dettes financières (€) 875 455 60.56K 83.24K
Capacité de remboursement -0.24 0.44 -4.50 84.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -1.02 -30.49 4.72
Autonomie financière (%) 14.59 1.84 -0.98 5.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 0.13 -5.02 41.26
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 145.45K 141.32K - 182.75K
Liquidité générale 0.89 0.73 - 0.86
Couverture des dettes -7.76 -15.02 0.69 0.69
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 12.29 -3.38 -9.13 4.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 89.32 -231.20 677.65 5.59
Rentabilité économique (%) 13.04 -4.26 -6.61 0.33
Valeur ajoutée (€) 164.42K 163.75K 133.87K 1.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 91 90.21 92.26 11.36
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 142.35K 183.82K 145.39K 0
Salaires / CA (%) 78.79 101.27 100.20 0
Impôts et taxes (€) 683 690 349 153

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de H. CATERING

H. CATERING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 750 873 796. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

H. CATERING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 337 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de H. CATERING

H. CATERING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H. CATERING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 180.67K euros, soit une diminution de 843.00 € soit une diminution de 0.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.20K € qui est de 461.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H. CATERING il est de 21.38K € en 2021 soit une augmentation de 42.15K € qui est supérieur de 202.98% à l'année précédente .

La masse salariale de H. CATERING s’élevait à 142.35K € soit 78.79% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H. CATERING s’élève à 875.00 € en 2021 soit une augmentation de 420.00 € qui est supérieure de 92.31% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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