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Info légale & documents de la société

H2 O PRODUCTION

413 620 436

Centre-Val de Loire
Loiret
Pithiviers
Fabrication d'emballages en matières plastiques

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Chiffre d’affaires

3M €
+11.37%

Taux de rentabilité

5.76%
en 2022

Endettement

221K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

96K €
+3.47%

Statut

Actif

Adresse

RUE ARISTIDE BRIAND, 45300 PITHIVIERS

Activité

Fabrication d'emballages en matières plastiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le traitement des eaux, la production d'eau pure, la régénération de résines échangeuses d'ions, la filtration, les appareils et machines pour la purification d'eau, le service d'installation et de maintenance, l'embouteillage d'eau traitée, audit et conseil en eau de process, négoce et fabrication de petits systèmes de production d'eau purifiée à usage unique

Code NAF ou APE:

22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FCN

Commissaire aux comptes titulaire

337080089
Occupe ce poste depuis le 05/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FCF

Commissaire aux comptes suppléant

429604523
Occupe ce poste depuis le 05/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COVALENTE

Président

452196850
Occupe ce poste depuis le 30/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41362043600019
Crée le 01/09/1997
Adresse rue aristide briand, 45300 pithiviers
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 41362043600027
Crée le 01/05/2012
Adresse 15 rue du pont d’arthaud, 69510 messimy
Activité Collecte et traitement des eaux usées
Statut fermé
Enseignes ATS

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°2952

modification

RCS de Orléans
Dénomination: H2O PRODUCTION Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : Parfondry, Patrick ; nomination du Directeur général : Parfondry, Patrick Jean R
Bodacc B n°20240053, annonce n°747

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230035, annonce n°1327

modification

RCS de Orléans
Dénomination: H2O PRODUCTION Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Frontard, Jean-Luc Raymond ; nomination du Président : COVALENTE ; Directeur général partant : Buchele, Xavier
Bodacc B n°20230006, annonce n°885

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220016, annonce n°1162

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210017, annonce n°978

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.76M 2.48M 2.47M 2.60M
Marge brute (€) 2.35M 2.13M 2.13M 2.25M
EBITDA - EBE (€) 128.08K -11.64K 170.82K 162.69K
Résultat d'exploitation (€) 95.84K -45.66K 144.90K 139.54K
Résultat net (€) 80.56K -45.70K 105.46K 109.64K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.37 0.44 -5.26 0.11
Taux de marge brute (%) 85.11 85.86 86.23 86.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.64 -0.47 6.92 6.25
Taux de marge opérationnelle (%) 3.47 -1.84 5.87 5.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 319.21K 271.12K 200.24K 327.57K
BFR exploitation (€) 695.04K 726.83K 668K 742.55K
BFR hors exploitation (€) -375.83K -455.71K -467.76K -414.98K
BFR (j de CA) 42.22 39.93 29.62 45.91
BFR exploitation (j de CA) 91.92 107.06 98.83 104.07
BFR hors exploitation (j de CA) -49.70 -67.12 -69.20 -58.16
Délai de paiement clients (j) 60.08 76.22 78 88.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.80 47.90 45.14 43.03
Ratio des stocks / CA (j) 47.85 47.51 34.57 31.41
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 112.81K -11.68K 131.38K 131.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.09 -0.47 5.33 5.06
Fonds de roulement net global (€) 558.35K 524.06K 635.44K 329.78K
Couverture du BFR 1.75 1.93 3.17 1.01
Trésorerie (€) 239.13K 252.94K 435.20K 2.21K
Dettes financières (€) 221.02K 299.22K 352.22K 72.53K
Capacité de remboursement -0.16 -3.96 -0.63 0.53
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.09 -0.14 0.13
Autonomie financière (%) 42.38 34.80 37.10 45.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.14 -3.97 -0.49 0.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 642.31K 725.52K 969.72K 638.03K
Liquidité générale 1.78 1.63 1.29 1.41
Couverture des dettes -34.09 13.18 -6.31 7.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.92 -1.84 4.27 4.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.59 -8.92 18.39 20.38
Rentabilité économique (%) 5.76 -3.10 6.82 9.30
Valeur ajoutée (€) 1.79M 1.61M 1.61M 1.73M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.02 64.79 65.43 66.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.66M 1.61M 1.44M 1.56M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.32K 29.61K 29.07K 28.67K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 20

Etat: Ajout
Acquisition du fonds de commerce de négoce et fabrication de petits systèmes de production d'eau purifiée à usage unique, exploité rue Aristide Briand 45300 Pithiviers au prix de 12 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 31 août 2014 enregistré au SIE EST le 23/02/2016 bordereau n° 2016/370 case n°16 Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la publication prévue à l'article L141-12 du code de commerce Oppositions : au fonds vendu : rue Aristide Briand 45300 Pithiviers Adresse de correspondance : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, 31 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans - Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du Code de Commerce , date d'effet : 01-01-2016 , Précédent propriétaire : Siren 478314602 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : ORLEANS , Nom/Dénomination : DIOTECH .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de H2 O PRODUCTION

H2 O PRODUCTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 413 620 436. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise H2 O PRODUCTION compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

H2 O PRODUCTION opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques

En France il y a 1 000 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de H2 O PRODUCTION

H2 O PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de H2 O PRODUCTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.76M euros, soit une progression de 281.86K € soit une progression de 11.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 80.56K € qui est de 276.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2 O PRODUCTION il est de 128.08K € en 2022 soit une augmentation de 139.72K € qui est supérieur de 1200.17% à l'année précédente .

La masse salariale de H2 O PRODUCTION s’élevait à 1.66M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de H2 O PRODUCTION s’élève à 221.02K € en 2022 soit une diminution de 78.19K € qui est inférieure de 26.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2 O PRODUCTION consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)