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H2O

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Grand Est
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Haguenau
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

5M €
+20.26%

Taux de rentabilité

21.03%
en 2021

Endettement

874K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+29.57%

Statut

Actif

Adresse

SCHEIDHOF, 67500 HAGUENAU FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

07/02/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

André Julien CATTIER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LA COMPAGNIE DES COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

410302996

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DORIS PHILIPPE PECOUT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42436621900022
Début activité 07/02/2000
Adresse scheidhof, 67500 haguenau france
SIRET 42436621900014
Début activité 18/09/1999
Adresse 11 pas dartois-bidot, 94100 saint-maur-des-fosses france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°3427

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°8773

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°4900

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°5801

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: H2O Description: Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration Administration: Président : CATTIER André ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris
Bodacc B n°20200145, annonce n°608

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190240, annonce n°1576

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.53M 3.77M 4.66M 0
Marge brute (€) 3.87M 2.92M 3.59M 0
EBITDA - EBE (€) 1.51M 705.50K 1.05M 0
Résultat d'exploitation (€) 1.34M 567.49K 954.64K 0
Résultat net (€) 1.03M 413.51K 665.28K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.26 -19.22 0.24 -
Taux de marge brute (%) 85.38 77.38 76.91 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.37 18.72 22.50 0
Taux de marge opérationnelle (%) 29.57 15.06 20.47 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -823.41K -256K -243.61K -219.98K
BFR exploitation (€) -793.07K -441.53K -116.78K -144.28K
BFR hors exploitation (€) -30.34K 185.53K -126.84K -75.70K
BFR (j de CA) -66.33 -24.80 -19.06 -
BFR exploitation (j de CA) -63.89 -42.77 -9.14 -
BFR hors exploitation (j de CA) -2.44 17.97 -9.93 -
Délai de paiement clients (j) 2.27 0 2.81 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 155.31 102.40 34.04 0
Ratio des stocks / CA (j) 1.32 1.62 1.41 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.20M 544.68K 759.37K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.46 14.46 16.28 -
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 1.93M 2.12M 1.54M
Couverture du BFR -2.63 -7.54 -8.69 -6.99
Trésorerie (€) 2.99M 2.19M 2.36M 1.76M
Dettes financières (€) 873.57K 899.21K 906.47K 1.03M
Capacité de remboursement -1.76 -2.36 -1.91 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -0.56 -0.77 -0.59
Autonomie financière (%) 59.66 59.11 60.44 46.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.40 -1.82 -1.38 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.55M 1.08M 1.24M 1.40M
Liquidité générale 2.11 2.43 1.98 1.36
Couverture des dettes -0.78 -1.01 -0.48 -1.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 22.73 10.97 14.26 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.26 17.94 35.18 0
Rentabilité économique (%) 21.03 10.61 21.26 0
Valeur ajoutée (€) 2.56M 2.09M 2.79M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 56.55 55.43 59.76 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 636.53K 731.26K 938.77K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 50.06K 52.01K 73.13K 0

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Marques déposées

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Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 250.0 € son numéro SIREN est 424 366 219. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise H2O compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg

H2O opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 930 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 888 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction de H2O

H2O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.53M euros, soit une progression de 763.18K € soit une progression de 20.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.03M € qui est de 149.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de 1.51M € en 2021 soit une augmentation de 806.41K € qui est supérieur de 114.30% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 636.53K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 873.57K € en 2021 soit une diminution de 25.63K € qui est inférieure de 2.85% à l'année précédente .

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