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Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

5M €
+20.26%

Taux de rentabilité

21.03%
en 2021

Endettement

874K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

1M €
+29.57%

Statut

Actif

Adresse

SCHEIDHOF, 67500 HAGUENAU

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

18/09/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's.

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Andre CATTIER

Président

Occupe ce poste depuis le 15/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Doris PECOUT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 15/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LA COMPAGNIE DES COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

410302996
Occupe ce poste depuis le 15/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42436621900022
Crée le 07/02/2000
Adresse scheidhof, 67500 haguenau
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 42436621900014
Crée le 18/09/1999
Adresse 11 dartois-bidot, 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°3427

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°8773

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°4900

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°5801

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: H2O Description: Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration Administration: Président : CATTIER André ; Commissaire aux comptes titulaire : LA COMPAGNIE DES COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : PECOUT Doris
Bodacc B n°20200145, annonce n°608

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190240, annonce n°1576

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.53M 3.77M 4.66M 0
Marge brute (€) 3.87M 2.92M 3.59M 0
EBITDA - EBE (€) 1.51M 705.50K 1.05M 0
Résultat d'exploitation (€) 1.34M 567.49K 954.64K 0
Résultat net (€) 1.03M 413.51K 665.28K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.26 -19.22 0.24 -
Taux de marge brute (%) 85.38 77.38 76.91 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 33.37 18.72 22.50 0
Taux de marge opérationnelle (%) 29.57 15.06 20.47 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -823.41K -256K -243.61K -219.98K
BFR exploitation (€) -793.07K -441.53K -116.78K -144.28K
BFR hors exploitation (€) -30.34K 185.53K -126.84K -75.70K
BFR (j de CA) -66.33 -24.80 -19.06 -
BFR exploitation (j de CA) -63.89 -42.77 -9.14 -
BFR hors exploitation (j de CA) -2.44 17.97 -9.93 -
Délai de paiement clients (j) 2.27 0 2.81 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 155.31 102.40 34.04 0
Ratio des stocks / CA (j) 1.32 1.62 1.41 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.20M 544.68K 759.37K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.46 14.46 16.28 -
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 1.93M 2.12M 1.54M
Couverture du BFR -2.63 -7.54 -8.69 -6.99
Trésorerie (€) 2.99M 2.19M 2.36M 1.76M
Dettes financières (€) 873.57K 899.21K 906.47K 1.03M
Capacité de remboursement -1.76 -2.36 -1.91 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -0.56 -0.77 -0.59
Autonomie financière (%) 59.66 59.11 60.44 46.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.40 -1.82 -1.38 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.55M 1.08M 1.24M 1.40M
Liquidité générale 2.11 2.43 1.98 1.36
Couverture des dettes -0.78 -1.01 -0.48 -1.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 22.73 10.97 14.26 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.26 17.94 35.18 0
Rentabilité économique (%) 21.03 10.61 21.26 0
Valeur ajoutée (€) 2.56M 2.09M 2.79M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 56.55 55.43 59.76 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 636.53K 731.26K 938.77K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 50.06K 52.01K 73.13K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 250.0 € son numéro SIREN est 424 366 219. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise H2O compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG

H2O opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 881 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.53M euros, soit une progression de 763.18K € soit une progression de 20.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.03M € qui est de 149.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de 1.51M € en 2021 soit une augmentation de 806.41K € qui est supérieur de 114.30% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 636.53K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 873.57K € en 2021 soit une diminution de 25.63K € qui est inférieure de 2.85% à l'année précédente .

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