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Info légale & documents de la société

H2O CAFE DIFFUSION

507 960 920

Île-de-France
Val-de-Marne
Kremlin-Bicêtre
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

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Chiffre d’affaires

276K €
+39.37%

Taux de rentabilité

2.57%
en 2021

Endettement

163K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

4K €
+1.34%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DANTON, 94270 LE KREMLIN-BICETRE FRANCE

Activité

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion, maintenance et installation de distributeurs automatiques de boissons, cafés, confiseries.

Code NAF ou APE:

47.99B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAMUEL SAMBATH NGO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50796092000027
Début activité 01/09/2008
Adresse 3 rue danton, 94270 le kremlin-bicetre france
Dénomination usuelle (CFE 2008) H2O CAFE DIFFUSION
SIRET 50796092000019
Début activité 01/09/2008
Adresse 71 rue du blandin, 94190 villeneuve-saint-georges france
Dénomination usuelle (CFE 2008) H20 CAFE DIFFUSION

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°4519

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220249, annonce n°4867

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°5527

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°19443

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°7486

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180157, annonce n°8429

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 276.16K 198.15K 261.80K 286.89K
Marge brute (€) 191.81K 146.53K 182.66K 202.44K
EBITDA - EBE (€) 82.47K 89.68K 81.80K 110.49K
Résultat d'exploitation (€) 3.71K 9.47K 3.70K 35.41K
Résultat net (€) 10.79K 6.21K 2.64K 26.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 39.37 -24.31 -8.75 16.66
Taux de marge brute (%) 69.45 73.95 69.77 70.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.86 45.26 31.25 38.51
Taux de marge opérationnelle (%) 1.34 4.78 1.41 12.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -68.42K -36.71K -8.23K 10.79K
BFR exploitation (€) 39.57K 17.66K 43.91K 35.98K
BFR hors exploitation (€) -107.99K -54.37K -52.13K -25.18K
BFR (j de CA) -90.44 -67.62 -11.47 13.73
BFR exploitation (j de CA) 52.30 32.53 61.22 45.77
BFR hors exploitation (j de CA) -142.73 -100.15 -72.69 -32.04
Délai de paiement clients (j) 41.06 14.63 49.32 33.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.63 47.55 34.71 18.55
Ratio des stocks / CA (j) 22.96 37.48 22.16 17.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 89.56K 86.42K 80.75K 101.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.43 43.62 30.84 35.24
Fonds de roulement net global (€) 73.82K 50.48K 93.05K 85.24K
Couverture du BFR -1.08 -1.38 -11.31 7.90
Trésorerie (€) 142.24K 87.19K 101.28K 74.45K
Dettes financières (€) 162.71K 163.61K 183.57K 198.88K
Capacité de remboursement 0.23 0.88 1.02 1.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.72 0.83 1.28
Autonomie financière (%) 27.80 27.10 26.82 28.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.25 0.85 1.01 1.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 10.89 3.13 2.50 1.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.91 3.13 1.01 9.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.26 5.87 2.65 26.84
Rentabilité économique (%) 2.57 1.59 0.71 7.63
Valeur ajoutée (€) 161.53K 98.39K 155.28K 169.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.49 49.66 59.31 59.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 74.37K 23.96K 69.16K 56.67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.69K 2.57K 3.91K 2.56K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de H2O CAFE DIFFUSION

H2O CAFE DIFFUSION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 507 960 920. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise H2O CAFE DIFFUSION compte 3 à 5 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

H2O CAFE DIFFUSION opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.99B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

En France il y a 25 973 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 873 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de H2O CAFE DIFFUSION

H2O CAFE DIFFUSION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H2O CAFE DIFFUSION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 276.16K euros, soit une progression de 78.01K € soit une progression de 39.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.79K € qui est de 73.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O CAFE DIFFUSION il est de 82.47K € en 2021 soit une diminution de 7.21K € qui est inférieur de 8.04% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O CAFE DIFFUSION s’élevait à 74.37K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O CAFE DIFFUSION s’élève à 162.71K € en 2021 soit une diminution de 896.00 € qui est inférieure de 0.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O CAFE DIFFUSION consultables sur Docubiz:

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