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Chiffre d’affaires

2M €
+63.78%

Taux de rentabilité

3.13%
en 2022

Endettement

874K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-25K €
-1.36%

Statut

Actif

Adresse

5 DE L'INDUSTRIE, 06110 LE CANNET

Activité

Activités de pré-presse

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Peintre en lettres graphiste

Code NAF ou APE:

18.13Z - Activités de pré-presse

Domaine d’activité:

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc Jacques SOULIERE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42275677500033
Crée le 01/07/2008
Adresse 5 de l'industrie, 06110 le cannet
Activité Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Statut en activité
Enseignes H2O PUBLICITE
SIRET 42275677500025
Crée le 01/03/2000
Adresse 18 de grasse, 06400 cannes
Activité Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Statut fermé
SIRET 42275677500017
Crée le 01/04/1999
Adresse 35 de grasse, 06400 cannes
Activité Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°309

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°465

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°138

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°32

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200163, annonce n°155

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°191

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.85M 1.13M 620.13K 2.24M
Marge brute (€) 1.54M 1.28M 620.21K 1.97M
EBITDA - EBE (€) -5.39K 97.95K -316.80K 402.78K
Résultat d'exploitation (€) -25.20K 72.03K -359.80K 365.14K
Résultat net (€) 35.54K 61.34K -367.42K 254.48K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 63.78 82.63 -72.32 4.61
Taux de marge brute (%) 82.79 112.75 100.01 87.92
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.29 8.65 -51.09 17.98
Taux de marge opérationnelle (%) -1.36 6.36 -58.02 16.30
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 48.13K 42.35K -4.89K -81.52K
BFR exploitation (€) 110.71K 113.49K 37.88K 183.50K
BFR hors exploitation (€) -62.58K -71.14K -42.77K -265.02K
BFR (j de CA) 9.47 13.65 -2.88 -13.28
BFR exploitation (j de CA) 21.79 36.58 22.30 29.90
BFR hors exploitation (j de CA) -12.31 -22.93 -25.17 -43.18
Délai de paiement clients (j) 22.07 50.52 27.28 51.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 14.15 44.13 40.72 64.46
Ratio des stocks / CA (j) 16.52 14.64 27.25 6.10
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 55.35K 86.51K -324.42K 272.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.98 7.64 -52.31 12.15
Fonds de roulement net global (€) 601.47K 656.31K 545.15K 559.68K
Couverture du BFR 12.50 15.50 -111.48 -6.87
Trésorerie (€) 553.34K 613.97K 550.04K 641.21K
Dettes financières (€) 874.10K 907.32K 867.77K 328.89K
Capacité de remboursement 5.79 3.39 -0.98 -1.15
Ratio d'endettement (Gearing) 27.91 -12.20 -3.72 -0.66
Autonomie financière (%) 1.01 -2.18 -8.79 36.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -59.50 2.99 -1 -0.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 577.80K 435.61K 293K 781.14K
Liquidité générale 1.47 2.01 2.50 1.36
Couverture des dettes 1.15 0.93 0.89 -0.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.92 5.42 -59.25 11.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 309.28 -255.02 430.30 53.91
Rentabilité économique (%) 3.13 5.56 -37.84 19.56
Valeur ajoutée (€) 638.33K 383.37K 126.11K 1.25M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.41 33.85 20.34 55.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 662.80K 580.58K 532.30K 861.42K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.08K 22.12K 16.27K 19.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4958

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de H2O PUBLICITE

H2O PUBLICITE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 422 756 775. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise H2O PUBLICITE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

H2O PUBLICITE opère dans le secteur Imprimerie et reproduction d'enregistrements sous le code NAF/APE 18.13Z - Activités de pré-presse

En France il y a 31 155 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 767 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de H2O PUBLICITE

H2O PUBLICITE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H2O PUBLICITE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.85M euros, soit une progression de 722.32K € soit une progression de 63.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 35.54K € qui est de 42.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O PUBLICITE il est de -5.39K € en 2022 soit une diminution de 103.34K € qui est inférieur de 105.50% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O PUBLICITE s’élevait à 662.80K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de H2O PUBLICITE s’élève à 874.10K € en 2022 soit une diminution de 33.21K € qui est inférieure de 3.66% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O PUBLICITE consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)