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H2O SOURCE

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

78.15%
en 2021

Endettement

17K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-41K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

6 QUAI DES CHARTRONS, 33000 BORDEAUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

02/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations financières et prestations de services à ses filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cécile LAGRIFOUL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Julie MEZY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FERRARI-AUDIT

Commissaire aux comptes

504470873
Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frederic Marie CAMBRON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Gilles DUPONT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal Jules Jean Baptiste PESIN

Président

Occupe ce poste depuis le 04/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81153389200014
Crée le 02/04/2015
Adresse 6 quai des chartrons, 33000 bordeaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230146, annonce n°2945

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°2140

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200238, annonce n°827

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: H2o SOURCE Description: Modification de la dénomination.Modification de la forme juridique.Modification de représentant. Administration: Directeur général : CAMBRON Frédéric modification le 04 Mars 2019 ; Directeur général : DUPONT Laurent modification le 04 Mars 2019 ; Directeur général : LAGRIFOUL Cécile modification le 04 Mars 2019 ; Président : PESIN Pascal modification le 04 Mars 2019 ; Directeur général : MEZY Julie modification le 04 Mars 2019 ; Commissaire aux comptes : FERRARI-AUDIT en fonction le 04 Mars 2019
Bodacc B n°20190046, annonce n°522

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: H2O-HOLDING D'HUISSIERS DE JUSTICE-OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190008, annonce n°472

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180241, annonce n°2330

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 108 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -40.99K -12.96K -2.75K -1.40K
Résultat d'exploitation (€) -40.99K -12.96K -2.75K -1.40K
Résultat net (€) 314.56K 5.04K 6.25K -1.40K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 92.48K -13.20K -13.62K -14.26K
BFR exploitation (€) -2.74K -2.96K -1.98K -125
BFR hors exploitation (€) 95.22K -10.23K -11.64K -14.14K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.78 84.52 262.93 75.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 314.56K 5.04K 6.25K -1.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 372.98K 7.57K 331 -10.42K
Couverture du BFR 4.03 -0.57 -0.02 0.73
Trésorerie (€) 280.50K 20.77K 13.95K 3.84K
Dettes financières (€) 16.50K 14.50K 7.50K 0
Capacité de remboursement -0.84 -1.24 -1.03 2.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.70 -0.42 -0.65 -1.04
Autonomie financière (%) 93.98 33.63 31.98 20.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.44 0.48 2.35 2.74
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 21.12K -
Liquidité générale - - 0.66 -
Couverture des dettes -0.08 -3.49 -2.65 -3.67
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 83.15 33.67 62.93 -38.10
Rentabilité économique (%) 78.15 11.33 20.13 -7.81
Valeur ajoutée (€) -11.01K -12.78K -2.75K -606
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 29.90K 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de H2O SOURCE

H2O SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 500.0 € son numéro SIREN est 811 533 892. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

H2O SOURCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 643 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Marques déposées par H2O SOURCE

H2O SOURCE possède actuellement 7 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de H2O SOURCE

H2O SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 4 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de H2O SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 314.56K € qui est de 6138.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O SOURCE il est de -40.99K € en 2021 soit une diminution de 28.04K € qui est inférieur de 216.36% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de H2O SOURCE s’élève à 16.50K € en 2021 soit une augmentation de 2.00K € qui est supérieure de 13.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)