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Info légale & documents de la société

H2O VOYAGE

420 619 249

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Trélazé
Activités des voyagistes

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Chiffre d’affaires

3M €
+357.23%

Taux de rentabilité

1.36%
en 2022

Endettement

404K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

24K €
+0.80%

Statut

Actif

Adresse

85 RUE LOUIS PASTEUR, 49800 TRELAZE

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

12/10/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence de voyages

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Isabelle Menestrier

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Jean-Michel MALLEN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Henry Antoine DUMON

Président

Occupe ce poste depuis le 23/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 42061924900055
Crée le 12/08/2013
Adresse 85 rue louis pasteur, 49800 trelaze
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 42061924900048
Crée le 15/08/2007
Adresse 10 henri arnauld, 49100 angers
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 42061924900030
Crée le 25/10/2001
Adresse 2 du haras, 49100 angers
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 42061924900022
Crée le 01/04/2001
Adresse 80 rue balard, 75015 paris
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé
SIRET 42061924900014
Crée le 12/10/1998
Adresse 11 rue marsollier, 75002 paris
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Angers
Dénomination: H2O VOYAGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DUMON Thierry
Bodacc B n°20240040, annonce n°1340

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240036, annonce n°2118

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230116, annonce n°2094

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220094, annonce n°1572

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210083, annonce n°1709

modification

RCS de Angers
Dénomination: H2O VOYAGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DUMON Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : MENESTRIER Isabelle ; Commissaire aux comptes suppléant : MALLEN Olivier
Bodacc B n°20200189, annonce n°2182

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.04M 665.15K 2.87M 5.05M
Marge brute (€) 3.11M 1.42M 2.90M 5.06M
EBITDA - EBE (€) 45.09K 520.03K 50.10K 219.69K
Résultat d'exploitation (€) 24.19K 484.59K 1.91K 193.17K
Résultat net (€) 38.24K 491.38K 3.66K 144K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 357.23 -76.85 -43.16 -2.24
Taux de marge brute (%) 102.28 212.91 101.01 100.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.48 78.18 1.74 4.35
Taux de marge opérationnelle (%) 0.80 72.85 0.07 3.82
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -714.07K -1.23M -1.06M -1.04M
BFR exploitation (€) -1.34M -1.98M -1.70M -2.26M
BFR hors exploitation (€) 628.03K 753.37K 641.02K 1.22M
BFR (j de CA) -85.70 -673.85 -134.35 -75.08
BFR exploitation (j de CA) -161.07 -1.09K -215.79 -163.16
BFR hors exploitation (j de CA) 75.37 413.42 81.44 88.08
Délai de paiement clients (j) 1.02 3.22 7.21 4.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.05 166.54 34.95 39.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 50.64K 526.82K 51.85K 170.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.67 79.20 1.80 3.37
Fonds de roulement net global (€) 1.26M 1.28M 808.36K 337.76K
Couverture du BFR -1.76 -1.04 -0.76 -0.32
Trésorerie (€) 1.97M 2.51M 1.87M 1.38M
Dettes financières (€) 404.45K 467.57K 508.48K 57.46K
Capacité de remboursement -30.92 -3.87 -26.18 -7.74
Ratio d'endettement (Gearing) -1.76 -2.40 -3.77 -3.71
Autonomie financière (%) 31.65 24.34 13.04 12.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) -34.72 -3.92 -27.09 -6.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 391.72K 520.41K 858.75K -
Liquidité générale 7.01 6.59 3.12 -
Couverture des dettes -0.04 -0.03 -0.06 -0.06
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.26 73.87 0.13 2.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.30 57.72 1.02 40.42
Rentabilité économique (%) 1.36 14.05 0.13 5.11
Valeur ajoutée (€) 507.14K 35.47K 420K 768.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.68 5.33 14.62 15.21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 522.23K 261.71K 386.42K 545.76K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.69K 3.75K 8.22K 12.33K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de H2O VOYAGE

H2O VOYAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 420 619 249. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise H2O VOYAGE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS

H2O VOYAGE opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 636 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Marques déposées par H2O VOYAGE

H2O VOYAGE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de H2O VOYAGE

H2O VOYAGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de H2O VOYAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.04M euros, soit une progression de 2.38M € soit une progression de 357.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 38.24K € qui est de 92.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O VOYAGE il est de 45.09K € en 2022 soit une diminution de 474.94K € qui est inférieur de 91.33% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O VOYAGE s’élevait à 522.23K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de H2O VOYAGE s’élève à 404.45K € en 2022 soit une diminution de 63.12K € qui est inférieure de 13.50% à l'année précédente .

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  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)