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Info légale & documents de la société

HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM

487 621 211

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Fins
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

6M €
+15.87%

Taux de rentabilité

15.94%
en 2021

Endettement

85K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

647K €
+10.37%

Statut

Actif

Adresse

25 DE MAICHE, 25500 LES FINS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

12/12/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce, location entretien de matériel de travaux publics. Entretien réparation de tous matériels hydrauliques et mécaniques, Construction et ajout de produits, matériels accessoires et dérivés sur des engins et matériels de travaux publics.

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 48762121100019
Crée le 12/12/2005
Adresse 25 de maiche, 25500 les fins
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes SARL ROLOT

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°1963

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°2375

modification

RCS de Besançon
Dénomination: HAUT DOUBS MATERIEL - en abrégé HDM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Holding Haut Doubs Finance en abrégé HDF ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Bodacc B n°20220139, annonce n°496

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°1478

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°1290

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200176, annonce n°977

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.24M 5.38M 4.86M 0
Marge brute (€) 1.85M 1.61M 1.34M 0
EBITDA - EBE (€) 967.11K 817.28K 577.68K 0
Résultat d'exploitation (€) 646.84K 551.60K 265.24K 0
Résultat net (€) 492.26K 398.71K 214.44K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.87 10.73 112.72 -
Taux de marge brute (%) 29.58 29.95 27.62 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.50 15.18 11.88 0
Taux de marge opérationnelle (%) 10.37 10.25 5.46 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.26M 1.20M 1.51M 1.35M
BFR exploitation (€) 1.34M 1.27M 1.95M 1.47M
BFR hors exploitation (€) -80.98K -74.60K -438.78K -121.36K
BFR (j de CA) 73.50 81.35 113.44 -
BFR exploitation (j de CA) 78.24 86.41 146.38 -
BFR hors exploitation (j de CA) -4.74 -5.06 -32.94 -
Délai de paiement clients (j) 35.72 44.67 32.54 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.60 44.82 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 67.90 75.21 114.10 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 812.53K 664.39K 526.89K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.03 12.34 10.84 -
Fonds de roulement net global (€) 2.17M 2.24M 1.97M 1.99M
Couverture du BFR 1.73 1.87 1.30 1.48
Trésorerie (€) 912.76K 1.04M 458.43K 646.51K
Dettes financières (€) 84.69K 299.55K 181.10K 427.83K
Capacité de remboursement -1.02 -1.12 -0.53 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.35 -0.15 -0.12
Autonomie financière (%) 71.57 65.49 68.46 51.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.86 -0.91 -0.48 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 715.03K 961.65K 763.28K 1.45M
Liquidité générale 3.96 3.07 3.37 2.22
Couverture des dettes -1.71 -1.87 -6.25 -9.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.89 7.41 4.41 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.28 18.83 11.23 0
Rentabilité économique (%) 15.94 12.33 7.69 0
Valeur ajoutée (€) 1.14M 910.10K 747.59K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 18.23 16.90 15.38 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 467.86K 413.05K 438.70K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 16.39K 20.72K 12.56K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4338

Etat: Ajout
Extension de l'objet social et des activités déjà existantes à l'activité de construction et ajout de produits matériels accessoires et dérivés sur des engins et matériels de travaux pulics à compter du 15/03/2010.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM

HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 487 621 211. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 191 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM

HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.24M euros, soit une progression de 854.45K € soit une progression de 15.87% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 492.26K € qui est de 23.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM il est de 967.11K € en 2021 soit une augmentation de 149.83K € qui est supérieur de 18.33% à l'année précédente .

La masse salariale de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM s’élevait à 467.86K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM s’élève à 84.69K € en 2021 soit une diminution de 214.87K € qui est inférieure de 71.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)