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Info légale & documents de la société

HELIANTHAL SAS

487 542 458

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Jean-de-Luz
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

9M €
+637.06%

Taux de rentabilité

37.94%
en 2021

Endettement

60K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+14.94%

Statut

Actif

Adresse

MAURICE RAVEL, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

13/12/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation en location gérance d'un établissement d'hôtellerie restaurant et de thalassothérapie situé à Saint-jean-de-Luz - place Maurice Ravel sous l'enseigne Helianthal.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOGESTHEL SA

Président

Occupe ce poste depuis le 13/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Directeur général

378124846
Occupe ce poste depuis le 13/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO VFA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

323377614
Occupe ce poste depuis le 24/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Francis SALVA

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 48754245800012
Crée le 13/12/2005
Adresse maurice ravel, 64500 saint-jean-de-luz
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HELIANTHAL

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240168, annonce n°2846

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: HELIANTHAL SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOGESTHEL SAHENRY Jean-Pierre ; Directeur général : STE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VFA AUDIT
Bodacc B n°20240154, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°3037

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°5702

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°6087

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°9750

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.02M 1.22M 7.58M 9.59M
Marge brute (€) 9.21M 1.06M 6.89M 8.79M
EBITDA - EBE (€) 1.35M -1.97M 164.91K 609.85K
Résultat d'exploitation (€) 1.35M -1.97M 164.91K 609.85K
Résultat net (€) 1.33M -1.89M 226.21K 628.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 637.06 -83.86 -20.92 -1.33
Taux de marge brute (%) 102.13 86.90 90.91 91.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.94 -161.23 2.17 6.36
Taux de marge opérationnelle (%) 14.94 -161.23 2.17 6.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.17M 79.36K 1.68M 1.32M
BFR exploitation (€) -798.55K -975.40K -91.28K -686.56K
BFR hors exploitation (€) 1.97M 1.05M 1.77M 2.01M
BFR (j de CA) 47.30 23.67 81.04 50.25
BFR exploitation (j de CA) -32.31 -290.89 -4.39 -26.13
BFR hors exploitation (j de CA) 79.61 314.56 85.43 76.39
Délai de paiement clients (j) 9.20 0 2.23 8.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.93 175.19 14.72 32.20
Ratio des stocks / CA (j) 6.60 22.85 0.57 4.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.33M -1.89M 226.21K 628.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.75 -154.71 2.98 6.55
Fonds de roulement net global (€) 1.17M 81.56K 1.71M 1.47M
Couverture du BFR 1 1.03 1.01 1.12
Trésorerie (€) 2.01K 2.19K 21.93K 154.12K
Dettes financières (€) 60.42K 301.40K 31.39K 26.50K
Capacité de remboursement 0.04 -0.16 0.04 -0.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -1.36 0.01 -0.09
Autonomie financière (%) 31.68 -13.66 70.89 41.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.04 -0.15 0.06 -0.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.40M 1.83M 687.48K 2.02M
Liquidité générale 1.46 0.88 3.44 1.72
Couverture des dettes 2.80 0.26 1.24 -0.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.75 -154.71 2.98 6.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 119.75 862.80 13.51 43.41
Rentabilité économique (%) 37.94 -117.90 9.58 18.11
Valeur ajoutée (€) 4.58M -263.03K 4.25M 5.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 50.73 -21.49 56.06 55.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.63M 1.55M 3.55M 4.05M
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 293.94K 131.64K 285.33K 356.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 12523

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/06/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 487 542 458. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise HELIANTHAL SAS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

HELIANTHAL SAS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 684 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Accords d’entreprise chez HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS a mise en place 35 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/07/2024

Marques déposées par HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de HELIANTHAL SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.02M euros, soit une progression de 7.80M € soit une progression de 637.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.33M € qui est de 170.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIANTHAL SAS il est de 1.35M € en 2021 soit une augmentation de 3.32M € qui est supérieur de 168.32% à l'année précédente .

La masse salariale de HELIANTHAL SAS s’élevait à 3.63M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELIANTHAL SAS s’élève à 60.42K € en 2021 soit une diminution de 240.98K € qui est inférieure de 79.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HELIANTHAL SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 35 accords d’entreprise disponible(s)