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Info légale & documents de la société

HELIODIS

419 947 734

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Pontet
Transports routiers de fret de proximité

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Chiffre d’affaires

7M €
+13.77%

Taux de rentabilité

1.86%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

76K €
+1.06%

Statut

Actif

Adresse

DU PERIGORD, 84130 LE PONTET

Activité

Transports routiers de fret de proximité

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

21/08/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités de transports routiers services de transports publics de marchandises licence de transport intérieur et licence communautaire le transport frigorifique de tous produits alimentaires transformés ou non l'activité de commissionnaire de transport

Code NAF ou APE:

49.41B - Transports routiers de fret de proximité

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Patrice Rémy MASSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41994773400028
Crée le 04/01/1999
Adresse voie du futur, 27100 val-de-reuil
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 41994773400010
Crée le 21/08/1998
Adresse du perigord, 84130 le pontet
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240030, annonce n°5180

modification

RCS de Avignon
Dénomination: HELIODIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MASSE Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DBS
Bodacc B n°20230242, annonce n°1769

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230135, annonce n°5456

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220114, annonce n°4310

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210031, annonce n°3463

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210031, annonce n°3462

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.15M 6.28M 6.31M 6.90M
Marge brute (€) 7.24M 7.28M 7.40M 7.78M
EBITDA - EBE (€) 426.48K 638.30K 338.46K 430.06K
Résultat d'exploitation (€) 76.08K 304.57K 33.22K 159.44K
Résultat net (€) 63.47K 214.31K 60.81K 142.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.77 -0.45 -8.48 16.53
Taux de marge brute (%) 101.32 115.83 117.24 112.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.97 10.16 5.36 6.24
Taux de marge opérationnelle (%) 1.06 4.85 0.53 2.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 97.36K 50.41K -6.22K -45.83K
BFR exploitation (€) 364.22K -71.65K 44.57K 396.84K
BFR hors exploitation (€) -266.86K 122.05K -50.79K -442.67K
BFR (j de CA) 4.97 2.93 -0.36 -2.43
BFR exploitation (j de CA) 18.60 -4.16 2.58 21
BFR hors exploitation (j de CA) -13.63 7.09 -2.94 -23.43
Délai de paiement clients (j) 60.82 41.16 53.11 69.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.97 56.78 60.30 61.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 413.87K 505.39K 366.05K 412.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.79 8.04 5.80 5.98
Fonds de roulement net global (€) 816.57K 965.96K 553.18K 628.72K
Couverture du BFR 8.39 19.16 -88.91 -13.72
Trésorerie (€) 719.21K 915.55K 559.40K 674.56K
Dettes financières (€) 1.05M 1.24M 672.05K 287.14K
Capacité de remboursement 0.79 0.64 0.31 -0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.28 0.12 -0.44
Autonomie financière (%) 26.68 29.63 30.70 31.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.77 0.51 0.33 -0.90
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.64M 1.64M 1.58M 1.74M
Liquidité générale 1.29 1.39 1.21 1.25
Couverture des dettes 3.96 4.99 10.25 -1.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.89 3.41 0.96 2.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.95 18.56 6.46 16.15
Rentabilité économique (%) 1.86 5.50 1.98 5.02
Valeur ajoutée (€) 1.94M 1.27M 1.02M 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.16 20.17 16.21 20.26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.55M 1.55M 1.70M 1.75M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 56.10K 74.13K 70.46K 98.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 04/01/1999.

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 01/03/1999 : Immatriculation du siège social au Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon - RCS 98B669 -

Numero: 9787

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 29/06/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HELIODIS

HELIODIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 174 640.0 € son numéro SIREN est 419 947 734. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise HELIODIS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

HELIODIS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41B - Transports routiers de fret de proximité

En France il y a 59 527 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 565 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de HELIODIS

HELIODIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HELIODIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.15M euros, soit une progression de 865.18K € soit une progression de 13.77% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 63.47K € qui est de 70.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIODIS il est de 426.48K € en 2021 soit une diminution de 211.82K € qui est inférieur de 33.19% à l'année précédente .

La masse salariale de HELIODIS s’élevait à 1.55M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELIODIS s’élève à 1.05M € en 2021 soit une diminution de 191.07K € qui est inférieure de 15.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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