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Info légale & documents de la société

HELIOS A

753 174 044

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Courbevoie
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

16M €
+9.95%

Taux de rentabilité

0.90%
en 2022

Endettement

150M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

952K €
+6.07%

Statut

Actif

Adresse

1 SAMUEL DE CHAMPLAIN, 92400 COURBEVOIE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

06/08/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réaliser toutes opérations techniques, financières, juridiques, commerciales concernant d'une part le financement, la conception, la construction, l'équipement, la mise à disposition de l'administration pénitentiaire, de 3 etablissements pénientiaires, à Valence, Riom et Lutterbach et, d'autre part la réalisation de l'entretien et de la maintenance des 3 établissements construits ainsi que des prestations de services suivantes : travail des détenus, formation professionnelle, restauration des détenus, hotellerie, cantine, transport, accueil des familles, restauration du personnel et cafétéria, objet du contrat de partenariat correspondant

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes

Commissaire aux comptes titulaire

811599406
Occupe ce poste depuis le 10/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE DERAMECOURT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 75317404400036
Crée le 08/10/2018
Adresse 1 samuel de champlain, 92400 courbevoie
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 75317404400028
Crée le 25/03/2016
Adresse 1 des degres, 92800 puteaux
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 75317404400010
Crée le 06/08/2012
Adresse 10 rue victor noir, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Construction de bâtiments
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2024
Bodacc C n°20240144, annonce n°5803

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230140, annonce n°7265

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220143, annonce n°8838

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: HELIOS A Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DERAMECOURT Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20220142, annonce n°2269

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220138, annonce n°10721

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: HELIOS A Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TREGUER Michel ; Directeur général : DERAMECOURT Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20210179, annonce n°3532

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 15.67M 14.25M 14.83M 14.04M
Marge brute (€) 17.98M 14.44M 16.58M 14.31M
EBITDA - EBE (€) 951.82K 828.41K 771.77K 758.54K
Résultat d'exploitation (€) 951.82K 828.41K 771.77K 758.54K
Résultat net (€) 1.47M 1.36M 941.02K 681.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.95 -3.92 5.62 1.51
Taux de marge brute (%) 114.72 101.30 111.74 101.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.07 5.81 5.20 5.40
Taux de marge opérationnelle (%) 6.07 5.81 5.20 5.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.66M -4.97M 1.81M -370.97K
BFR exploitation (€) -295.67K -454.74K 2.66M -278.12K
BFR hors exploitation (€) -2.37M -4.51M -849.90K -92.86K
BFR (j de CA) -61.99 -127.21 44.42 -9.64
BFR exploitation (j de CA) -6.89 -11.65 65.33 -7.23
BFR hors exploitation (j de CA) -55.10 -115.56 -20.91 -2.41
Délai de paiement clients (j) 125.68 110.41 191.43 105.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 122.36 129.01 119.38 117.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.47M 1.36M 941.02K 681.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.36 9.53 6.34 4.85
Fonds de roulement net global (€) 3.69M 2.74M 4.21M 1.58M
Couverture du BFR -1.39 -0.55 2.33 -4.27
Trésorerie (€) 6.35M 7.71M 2.41M 1.95M
Dettes financières (€) 150.38M 154.97M 161.41M 162.24M
Capacité de remboursement 98.20 108.40 168.97 235.09
Ratio d'endettement (Gearing) 41.93 43.79 42.93 52.52
Autonomie financière (%) 2.11 2 2.15 1.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 151.32 177.76 206.02 211.31
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.62M 14.62M 13.23M 11.11M
Liquidité générale 0.93 0.88 0.84 0.68
Couverture des dettes 1.04 1.06 1.01 1.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.36 9.53 6.34 4.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.70 40.39 25.41 22.34
Rentabilité économique (%) 0.90 0.81 0.55 0.40
Valeur ajoutée (€) -1.31M 768.34K 870.36K 690.49K
Valeur ajoutée / CA (%) -8.34 5.39 5.87 4.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 48.65K 125.04K 135.78K 140.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HELIOS A

HELIOS A est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 788 405.0 € son numéro SIREN est 753 174 044. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

HELIOS A opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 759 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de HELIOS A

HELIOS A SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de HELIOS A

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 15.67M euros, soit une progression de 1.42M € soit une progression de 9.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.47M € qui est de 7.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIOS A il est de 951.82K € en 2022 soit une augmentation de 123.41K € qui est supérieur de 14.90% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HELIOS A s’élève à 150.38M € en 2022 soit une diminution de 4.59M € qui est inférieure de 2.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HELIOS A consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)