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Info légale & documents de la société

HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865

501 169 825

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Crédit-bail

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Chiffre d’affaires

4M €
+0.90%

Taux de rentabilité

-0.94%
en 2021

Endettement

33M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

315K €
+8.23%

Statut

Actif

Adresse

17 VALMY, 92800 PUTEAUX

Activité

Crédit-bail

Effectif

Données non disponibles

Création

22/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Financement, acquisition et location sous forme de crédit-bail d'un Boeing B767-300F portant le numéro de série 37865 et de spièces détachées correspondantes (les "Equipements) ; à l'issue normale ou anticipée de cette location, de nouvelles locations et/ou la vente desdits équipements

Code NAF ou APE:

64.91Z - Crédit-bail

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LISTOPLAC

Associé, gérant

430398313
Occupe ce poste depuis le 14/04/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF

Associé

552034837
Occupe ce poste depuis le 14/04/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 10/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 50116982500012
Crée le 22/10/2007
Adresse 17 valmy, 92800 puteaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°11759

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°11991

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220112, annonce n°4082

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210119, annonce n°5876

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200134, annonce n°4360

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°14725

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.83M 3.80M 3.93M 3.82M
Marge brute (€) 3.83M 3.80M 3.93M 3.82M
EBITDA - EBE (€) 3.78M 3.74M 3.88M 3.76M
Résultat d'exploitation (€) 315.40K 276.80K 413.34K 296.59K
Résultat net (€) -210.58K -259.76K -297.92K -424.34K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.90 -3.47 3.06 0.22
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 98.55 98.53 98.58 98.54
Taux de marge opérationnelle (%) 8.23 7.29 10.50 7.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3M -3.23M -3.46M -3.66M
BFR exploitation (€) -76.16K -76.94K -76.14K -86.27K
BFR hors exploitation (€) -2.93M -3.15M -3.38M -3.58M
BFR (j de CA) -286.04 -310.21 -320.60 -350.12
BFR exploitation (j de CA) -7.25 -7.39 -7.06 -8.25
BFR hors exploitation (j de CA) -278.78 -302.82 -313.53 -341.87
Délai de paiement clients (j) 0.96 0.90 0.94 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 572.35 572.28 572.43 572.51
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.86M 1.81M 1.78M 1.75M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.60 47.74 45.12 45.71
Fonds de roulement net global (€) 3.71M 1.34M 4.31M 3.77M
Couverture du BFR -1.23 -0.42 -1.25 -1.03
Trésorerie (€) 16.15K 23.43K 24.66K 19.80K
Dettes financières (€) 33.10M 32.24M 36.65M 37.47M
Capacité de remboursement 17.76 17.77 20.63 21.46
Ratio d'endettement (Gearing) -2.37 -2.60 -3.42 -4.15
Autonomie financière (%) -62.69 -53.14 -36.21 -27.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.76 8.61 9.44 9.96
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.27M 1.77M 1.69M 1.62M
Liquidité générale 0.07 0.12 0.14 0.18
Couverture des dettes 0.47 0.58 0.59 0.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.49 -6.84 -7.57 -11.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.51 2.10 2.78 4.70
Rentabilité économique (%) -0.94 -1.12 -1.01 -1.31
Valeur ajoutée (€) 3.78M 3.74M 3.88M 3.76M
Valeur ajoutée / CA (%) 98.56 98.55 98.60 98.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 643 728 689 635

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865

HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 501 169 825. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.91Z - Crédit-bail

En France il y a 1 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 191 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865

HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865 Société en nom collectif est dirigée par 1 Associé, Gérant , 1 Associé , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.83M euros, soit une progression de 34.23K € soit une progression de 0.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -210.58K € qui est de 18.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865 il est de 3.78M € en 2021 soit une augmentation de 34.32K € qui est supérieur de 0.92% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865 s’élève à 33.10M € en 2021 soit une augmentation de 859.93K € qui est supérieure de 2.67% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865 consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)