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489 091 058
Actif
7 PL LOUIS LACOMBE, 18000 FRA BOURGES FRANCE
Activités des sociétés holding
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
20/02/2006
SIREN | 489 091 058 |
---|---|
SIRET (siège) | 489 091 058 00029 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 101 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 489 091 058 R.C.S. Bourges |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bourges
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 17/03/2006
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition souscription détention gestion et cession sous toute forme de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou à créer françaises ou étrangères toutes prestations de service en matière administration financière comptable commerciale marketing informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait ou non une participation
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 48909105800029 |
---|---|
Début activité | 20/02/2006 |
Adresse | 7 pl louis lacombe, 18000 fra bourges france |
SIRET | 48909105800011 |
---|---|
Début activité | 20/02/2006 |
Adresse | 23 bd de la republique, 18000 fra bourges france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.02M | 852.01K | 804.01K | 792.01K |
Marge brute (€) | 1.04M | 867.82K | 822.15K | 811.56K |
EBITDA - EBE (€) | 131.44K | 23.11K | 26.06K | 42.88K |
Résultat d'exploitation (€) | 85.51K | 11.22K | 15.80K | 34.83K |
Résultat net (€) | 1.41M | 289.47K | 98.89K | 16.87K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 20.06 | 5.97 | 1.52 | 11.86 |
Taux de marge brute (%) | 101.30 | 101.86 | 102.26 | 102.47 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.85 | 2.71 | 3.24 | 5.41 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.36 | 1.32 | 1.97 | 4.40 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 3.66M | 181.56K | 263.03K | 314.73K |
BFR exploitation (€) | 359.82K | 42.47K | 6.27K | 168.87K |
BFR hors exploitation (€) | 3.30M | 139.09K | 256.76K | 145.86K |
BFR (j de CA) | 1.31K | 77.78 | 119.41 | 145.04 |
BFR exploitation (j de CA) | 128.39 | 18.19 | 2.85 | 77.82 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 1.18K | 59.59 | 116.56 | 67.22 |
Délai de paiement clients (j) | 136.87 | 28.35 | 18.04 | 90.36 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 22.71 | 34.60 | 42.19 | 39.17 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.17M | 301.37K | 109.15K | 24.92K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 114.12 | 35.37 | 13.58 | 3.15 |
Fonds de roulement net global (€) | 4.26M | 506.14K | 293.82K | 376.29K |
Couverture du BFR | 1.16 | 2.79 | 1.12 | 1.20 |
Trésorerie (€) | 602.77K | 324.58K | 30.79K | 61.56K |
Dettes financières (€) | 618.82K | 40.14K | 13.80K | 102.25K |
Capacité de remboursement | 0.01 | -0.94 | -0.16 | 1.63 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -0.36 | -0.03 | 0.08 |
Autonomie financière (%) | 84.84 | 80.55 | 85.67 | 70.69 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.12 | -12.31 | -0.65 | 0.95 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 372.25K | 191.83K | 102.87K | 213.89K |
Liquidité générale | 12.02 | 3.43 | 3.72 | 2.28 |
Couverture des dettes | 63.35 | -1.15 | -19.71 | 5.95 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 137.47 | 33.97 | 12.30 | 2.13 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.18 | 36.44 | 16.08 | 3.27 |
Rentabilité économique (%) | 25.60 | 29.35 | 13.78 | 2.31 |
Valeur ajoutée (€) | 641.02K | 601.90K | 514.49K | 538.54K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 62.67 | 70.64 | 63.99 | 68 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 503K | 573.39K | 487.96K | 509.98K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 19.86K | 21.17K | 18.51K | 5.22K |
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HELTIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 101 000.0 € son numéro SIREN est 489 091 058. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise HELTIS compte 1 ou 2 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges
HELTIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 367 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18
HELTIS possède actuellement 3 marques déposées dont 4 marques révoquées.
HELTIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.02M euros, soit une progression de 170.89K € soit une progression de 20.06% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 1.41M € qui est de 385.78% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HELTIS il est de 131.44K € en 2021 soit une augmentation de 108.33K € qui est supérieur de 468.64% à l'année précédente .
La masse salariale de HELTIS s’élevait à 503.00K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de HELTIS s’élève à 618.82K € en 2021 soit une augmentation de 578.67K € qui est supérieure de 1441.49% à l'année précédente .
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