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Info légale & documents de la société

HERBRETEAU

805 382 637

Pays de la Loire
Vendée
Sainte-Cécile
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

1M €
+6.57%

Taux de rentabilité

-8.30%
en 2021

Endettement

383K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-71K €
-5.75%

Statut

Actif

Adresse

LE PONT CHARRAULT, 85110 FRA SAINTE-CECILE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics et location de matériel

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 80538263700017
Début activité 01/11/2014
Adresse le pont charrault, 85110 fra sainte-cecile france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ENTREPRISE HERBRETEAU

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°5204

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°5765

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°8885

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210214, annonce n°6343

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°8095

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190199, annonce n°5394

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.23M 1.15M 1.70M 1.19M
Marge brute (€) 834.46K 739.29K 1.27M 902.50K
EBITDA - EBE (€) -5.31K -40.42K 92.97K 96.36K
Résultat d'exploitation (€) -70.51K -89.79K 44.29K 53.92K
Résultat net (€) -68.44K -68.04K 36.15K 44.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.57 -32.48 43.37 -9.72
Taux de marge brute (%) 68.06 64.25 74.29 75.93
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.43 -3.51 5.46 8.11
Taux de marge opérationnelle (%) -5.75 -7.80 2.60 4.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 93.41K 29.48K 204.73K 106.89K
BFR exploitation (€) 190.01K 89.89K 298.84K 143.01K
BFR hors exploitation (€) -96.61K -60.41K -94.11K -36.12K
BFR (j de CA) 27.81 9.35 43.85 32.83
BFR exploitation (j de CA) 56.56 28.52 64.01 43.92
BFR hors exploitation (j de CA) -28.76 -19.16 -20.16 -11.09
Délai de paiement clients (j) 115.74 104.70 131.08 120.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.72 123.16 122.64 139.02
Ratio des stocks / CA (j) 6.63 3.83 22.39 10.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.25K -18.67K 84.83K 86.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.27 -1.62 4.98 7.31
Fonds de roulement net global (€) 181.10K 185.66K 265.16K 244.91K
Couverture du BFR 1.94 6.30 1.30 2.29
Trésorerie (€) 87.69K 156.19K 60.42K 138.01K
Dettes financières (€) 383.05K 292.02K 259.13K 199.05K
Capacité de remboursement -90.88 -7.27 2.34 0.70
Ratio d'endettement (Gearing) 3.21 0.85 0.87 0.32
Autonomie financière (%) 11.16 19.73 21.63 24.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) -55.61 -3.36 2.14 0.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 482.84K 513.99K 707.75K -
Liquidité générale 1.10 1.06 1.18 -
Couverture des dettes 1.07 2.05 1.65 2.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.58 -5.91 2.12 3.74
Rentabilité sur fonds propres (%) -74.41 -42.41 15.82 23.10
Rentabilité économique (%) -8.30 -8.37 3.42 5.59
Valeur ajoutée (€) 408.44K 309.65K 496.96K 460.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.31 26.91 29.16 38.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 412.25K 345.86K 405.55K 366.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.32K 6.58K 7.04K 4.55K

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Marques déposées

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Présentation générale de HERBRETEAU

HERBRETEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 805 382 637. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise HERBRETEAU compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La roche sur yon

HERBRETEAU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 811 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 476 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction de HERBRETEAU

HERBRETEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HERBRETEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.23M euros, soit une progression de 75.56K € soit une progression de 6.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -68.44K € qui est de 0.59% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HERBRETEAU il est de -5.31K € en 2021 soit une augmentation de 35.11K € qui est supérieur de 86.86% à l'année précédente .

La masse salariale de HERBRETEAU s’élevait à 412.25K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HERBRETEAU s’élève à 383.05K € en 2021 soit une augmentation de 91.03K € qui est supérieure de 31.17% à l'année précédente .

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