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HERKRUG ETANCHEITE

409 418 985

Travaux d'étanchéification

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

11M €
+3.30%

Taux de rentabilité

8.63%

en 2022

Endettement

72K

jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

633K €

+5.96%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DU MOULIN A VENT, 77166 GRISY-SUISNES

Activité

Travaux d'étanchéification

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/10/1996

Informations Juridiques

SIREN	409 418 985
SIRET (siège)	409 418 985 00027
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	120 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	30/06/2022
Numéro RCS	409 418 985 R.C.S. Melun
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de MELUN
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une société de bâtiment, étanchéité, couverture, isolation, maçonnerie, bardage...

Code NAF ou APE:

43.99A - Travaux d'étanchéification

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Didier GAILLARD

Commissaire aux comptes titulaire

59 ans - 02/1965

Occupe ce poste depuis le 14/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas HERNANDEZ

Directeur général

34 ans - 07/1990

Occupe ce poste depuis le 14/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Romuald René HERNANDEZ

Directeur général

39 ans - 07/1985

Occupe ce poste depuis le 23/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mélanie Audrey KRUGER

Président

39 ans - 07/1985

Occupe ce poste depuis le 14/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT ET CONSEIL UNION

Commissaire aux comptes suppléant

341012656

Occupe ce poste depuis le 15/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET	40941898500027
Crée le	01/12/1998
Adresse	6 rue du moulin a vent, 77166 grisy-suisnes
Activité	Travaux de construction spécialisés
Statut	en activité

SIRET	40941898500019
Crée le	01/10/1996
Adresse	3 buffon, 77220 gretz-armainvilliers
Activité	Construction
Statut	fermé

Annonces BODACC (22)

06/02/2024

dépôt des comptes

RCS de Melun

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023

Bodacc C n°20240025, annonce n°8922

20/12/2022

dépôt des comptes

RCS de Melun

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022

Bodacc C n°20220246, annonce n°5581

18/12/2022

modification

RCS de Melun

Dénomination: HERKRUG ETANCHEITE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KRUGER Mélanie Audrey ; Directeur général : HERNANDEZ Romuald René ; Directeur général : HERNANDEZ Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : GAILLARD Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET CONSEIL UNION

Bodacc B n°20220245, annonce n°2734

30/12/2021

dépôt des comptes

RCS de Melun

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021

Bodacc C n°20210254, annonce n°6559

10/01/2021

dépôt des comptes

RCS de Melun

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020

Bodacc C n°20210006, annonce n°3478

03/01/2020

dépôt des comptes

RCS de Melun

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019

Bodacc C n°20200002, annonce n°8731

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	10.62M	10.28M	10.15M	9.20M
Marge brute (€)	7.65M	7.32M	7.06M	6.40M
EBITDA - EBE (€)	665.51K	307.49K	935.71K	824.19K
Résultat d'exploitation (€)	633.25K	276.15K	905.23K	783.51K
Résultat net (€)	458.84K	192.40K	635.20K	551.67K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	3.30	1.32	10.36	23.83
Taux de marge brute (%)	72.03	71.17	69.58	69.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.26	2.99	9.22	8.96
Taux de marge opérationnelle (%)	5.96	2.69	8.92	8.52
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-45.82K	574.73K	-50.75K	8.01K
BFR exploitation (€)	779.73K	826.51K	430.52K	451.11K
BFR hors exploitation (€)	-825.55K	-251.79K	-481.27K	-443.10K
BFR (j de CA)	-1.57	20.40	-1.82	0.32
BFR exploitation (j de CA)	26.79	29.33	15.48	17.90
BFR hors exploitation (j de CA)	-28.36	-8.94	-17.31	-17.58
Délai de paiement clients (j)	104.65	92.77	78.84	82.50
Délai de paiement fournisseurs (j)	85.64	62.70	72.04	88.43
Ratio des stocks / CA (j)	6.24	3.03	8.77	6.28
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	490.69K	223.42K	665.39K	591.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.62	2.17	6.56	6.44
Fonds de roulement net global (€)	1.47M	1.15M	1.64M	1.34M
Couverture du BFR	-32.11	2	-32.31	167.86
Trésorerie (€)	1.52M	575.79K	1.69M	1.34M
Dettes financières (€)	72.47K	17.49K	175.62K	67.20K
Capacité de remboursement	-2.94	-2.50	-2.28	-2.14
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.84	-0.38	-0.84	-0.79
Autonomie financière (%)	32.32	36.21	38.25	38.99
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2.17	-1.82	-1.62	-1.54
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.04M	2.12M	2.45M	2.40M
Liquidité générale	1.65	1.74	1.79	1.58
Couverture des dettes	-0.35	-0.72	-0.38	-0.39
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	4.32	1.87	6.26	6
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.69	13.25	35.30	34.17
Rentabilité économique (%)	8.63	4.80	13.50	13.32
Valeur ajoutée (€)	2.40M	1.79M	2.34M	2.15M
Valeur ajoutée / CA (%)	22.63	17.43	23.01	23.40
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	1.77M	1.52M	1.37M	1.33M
Salaires / CA (%)	16.67	14.78	13.52	14.42
Impôts et taxes (€)	23.25K	53.32K	62.72K	57.78K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout

Date de dépôt: 14/02/2017 Date d'ajout: 18/11/1996

Historique des observations depuis le 18/11/1996 : Publicité statuts : La Marne. Fonds reçu en location-gérance de Messieurs Jean Hernandez, Marc Kruger et Antonio Hernandez, non immatriculés au RCS du 1.10.1996 au 30.9.2005.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HERKRUG ETANCHEITE

HERKRUG ETANCHEITE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 409 418 985. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise HERKRUG ETANCHEITE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

HERKRUG ETANCHEITE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99A - Travaux d'étanchéification

En France il y a 14 815 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 213 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de HERKRUG ETANCHEITE

HERKRUG ETANCHEITE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de HERKRUG ETANCHEITE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.62M euros, soit une progression de 339.69K € soit une progression de 3.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 458.84K € qui est de 138.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HERKRUG ETANCHEITE il est de 665.51K € en 2022 soit une augmentation de 358.02K € qui est supérieur de 116.44% à l'année précédente .

La masse salariale de HERKRUG ETANCHEITE s’élevait à 1.77M € soit 16.67% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HERKRUG ETANCHEITE s’élève à 72.47K € en 2022 soit une augmentation de 54.98K € qui est supérieure de 314.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HERKRUG ETANCHEITE consultables sur Docubiz:

★ 22 Bodacc disponible(s)
★ 26 comptes annuels disponible(s)