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HOLDING CASH INVEST

808 516 801

Île-de-France
Seine-et-Marne
Mareuil-lès-Meaux
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

95K €
invariablement

Taux de rentabilité

-0.20%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-3.12%

Statut

Actif

Adresse

40 DE LA GRANDE HAIE, 77100 MAREUIL-LES-MEAUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, notamment par voie de souscription ou d'achat, de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance en participation ou autrement.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NICOLAS FERNANDES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80851680100012
Crée le 16/12/2014
Adresse 40 de la grande haie, 77100 mareuil-les-meaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°4052

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220180, annonce n°3952

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210219, annonce n°5562

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210083, annonce n°4129

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190192, annonce n°5376

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190049, annonce n°3754

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 95K 95K 95K 90K
Marge brute (€) 95K 95.08K 95.04K 90K
EBITDA - EBE (€) -2.97K -2.40K -11.36K -19.17K
Résultat d'exploitation (€) -2.97K -2.40K -11.36K -19.17K
Résultat net (€) -3.08K 227 58.13K -19.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 5.56 0.28
Taux de marge brute (%) 100 100.09 100.04 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.12 -2.53 -11.96 -21.30
Taux de marge opérationnelle (%) -3.12 -2.53 -11.96 -21.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.82K 150.28K 148.98K 164.21K
BFR exploitation (€) 2.10K 5.92K 3.59K 4.03K
BFR hors exploitation (€) 14.73K 144.36K 145.39K 160.18K
BFR (j de CA) 64.64 577.38 572.39 665.97
BFR exploitation (j de CA) 8.05 22.74 13.78 16.35
BFR hors exploitation (j de CA) 56.59 554.65 558.61 649.62
Délai de paiement clients (j) 42.26 51.87 53.79 125.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.62 32.28 43.50 100.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.08K 227 58.13K -19.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.25 0.24 61.19 -22.16
Fonds de roulement net global (€) 80.04K 251.41K 250.05K 191.57K
Couverture du BFR 4.76 1.67 1.68 1.17
Trésorerie (€) 63.22K 101.14K 101.07K 27.36K
Dettes financières (€) 0 168.29K 167.16K 166.80K
Capacité de remboursement 20.50 295.84 1.14 -6.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 0.05 0.05 0.11
Autonomie financière (%) 86.70 87.91 87.64 86.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.30 -27.97 -5.82 -7.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 180.41K 185.01K 202.45K
Liquidité générale - 1.46 1.45 1.12
Couverture des dettes -19.43 18.29 18.59 8.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.25 0.24 61.19 -22.16
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.24 0.02 4.43 -1.59
Rentabilité économique (%) -0.20 0.02 3.88 -1.37
Valeur ajoutée (€) 3.74K 9.26K 7.62K -7.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 3.94 9.75 8.02 -8.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.92K 11.12K 18.36K 10.21K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 788 631 667 849

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING CASH INVEST

HOLDING CASH INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 126 000.0 € son numéro SIREN est 808 516 801. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

HOLDING CASH INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 988 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de HOLDING CASH INVEST

HOLDING CASH INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOLDING CASH INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 95.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.08K € qui est de 1458.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING CASH INVEST il est de -2.97K € en 2021 soit une diminution de 567.00 € qui est inférieur de 23.62% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING CASH INVEST s’élevait à 5.92K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOLDING CASH INVEST s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 168.29K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)