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Info légale & documents de la société

HOLDING ESTRAT

828 353 235

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

45K €
+48.35%

Taux de rentabilité

5.59%
en 2022

Endettement

625K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

15K €
+33.21%

Statut

Actif

Adresse

ZI INDUSTRIELLE, 59 AV DE LA ZI MOLLIAN, 42130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

13/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JULIEN BERNARD ESTRAT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTELLE THIZY

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82835323500017
Début activité 13/03/2017
Adresse zi industrielle, 59 av de la zi mollian, 42130 sainte-agathe-la-bouteresse france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°4811

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230043, annonce n°1999

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220001, annonce n°1251

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210007, annonce n°4125

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°3203

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190042, annonce n°2703

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 45.48K 30.66K 0 0
Marge brute (€) 45.49K 30.66K 51 0
EBITDA - EBE (€) 33.30K -9.58K -4.95K -5.65K
Résultat d'exploitation (€) 15.11K -22.36K -4.95K -5.65K
Résultat net (€) 47.55K 21.62K 37.46K 34.97K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 48.35 - - -
Taux de marge brute (%) 100.01 100 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 73.22 -31.24 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 33.21 -72.91 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 44.15K 56.39K 48.39K 5.68K
BFR exploitation (€) 690 -1.30K -2.08K -1.67K
BFR hors exploitation (€) 43.46K 57.69K 50.47K 7.34K
BFR (j de CA) 354.26 671.32 - -
BFR exploitation (j de CA) 5.54 -15.43 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 348.72 686.75 - -
Délai de paiement clients (j) 16.23 0 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.99 30.01 152.15 111.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 63.98K 31.74K 34.80K 32.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 140.67 103.52 - -
Fonds de roulement net global (€) 135.91K 161.69K 49.63K 8.07K
Couverture du BFR 3.08 2.87 1.03 1.42
Trésorerie (€) 91.76K 105.30K 1.24K 2.39K
Dettes financières (€) 625.06K 696.87K 230.55K 229.11K
Capacité de remboursement 8.34 18.64 6.59 7.02
Ratio d'endettement (Gearing) 2.52 3.65 1.66 2.32
Autonomie financière (%) 24.84 18.83 36.99 29.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.01 -61.77 -46.36 -40.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 132.14K 119.87K 111.60K 70.43K
Liquidité générale 1.14 1.36 0.48 0.18
Couverture des dettes 1.31 1.18 1.39 1.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 104.54 70.50 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.50 13.34 27.19 35.80
Rentabilité économique (%) 5.59 2.51 10.06 10.56
Valeur ajoutée (€) 36.13K 14.90K -5K -5.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 79.44 48.58 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 2.83K 24.47K 0 205

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Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING ESTRAT

HOLDING ESTRAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 828 353 235. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

HOLDING ESTRAT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 875 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de HOLDING ESTRAT

HOLDING ESTRAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de HOLDING ESTRAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 45.48K euros, soit une progression de 14.82K € soit une progression de 48.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 47.55K € qui est de 119.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING ESTRAT il est de 33.30K € en 2022 soit une augmentation de 42.88K € qui est supérieur de 447.76% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HOLDING ESTRAT s’élève à 625.06K € en 2022 soit une diminution de 71.80K € qui est inférieure de 10.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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