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Info légale & documents de la société

HOLDING LE CAPITAINE

751 287 988

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Rochelle
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.23%
en 2022

Endettement

794K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

23 RUE DU PARC DES PERES, 17000 FRA LA ROCHELLE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

20/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding - gestion de sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 75128798800016
Début activité 20/04/2012
Adresse 23 rue du parc des peres, 17000 fra la rochelle france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°1102

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°790

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°1235

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°2253

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°2126

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200002, annonce n°1160

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 5.90K
EBITDA - EBE (€) -5.17K -4.78K -9.59K -60.62K
Résultat d'exploitation (€) -5.17K -4.78K -9.59K -60.62K
Résultat net (€) -13.18K -3.94K -23.71K -722.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 345.06K -782 -1.20K 218.79K
BFR exploitation (€) -2.87K -782 -1.20K 0
BFR hors exploitation (€) 347.93K 0 0 218.79K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 202.74 59.74 45.68 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -20.49K -3.94K -23.71K -722.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 447.74K 299.97K 304.90K 528.83K
Couverture du BFR 1.30 -383.59 -254.09 2.42
Trésorerie (€) 102.68K 300.75K 306.10K 310.04K
Dettes financières (€) 793.95K 16.15K 17.15K 217.37K
Capacité de remboursement -33.73 72.27 12.19 0.13
Ratio d'endettement (Gearing) 2.49 -1 -1 -0.30
Autonomie financière (%) 25.86 94.37 94.01 58.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -133.79 59.57 30.14 1.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.90 0 0 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.74 -1.39 -8.24 -231.83
Rentabilité économique (%) -1.23 -1.31 -7.75 -136.54
Valeur ajoutée (€) -5.17K -4.78K -9.59K -66.35K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 160

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5697

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 03/08/2012 Ancien : 5000 EUR Nouveau : 805000 EUR

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING LE CAPITAINE

HOLDING LE CAPITAINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 805 000.0 € son numéro SIREN est 751 287 988. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

HOLDING LE CAPITAINE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 130 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction de HOLDING LE CAPITAINE

HOLDING LE CAPITAINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOLDING LE CAPITAINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -13.18K € qui est de 234.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING LE CAPITAINE il est de -5.17K € en 2022 soit une diminution de 389.00 € qui est inférieur de 8.14% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HOLDING LE CAPITAINE s’élève à 793.95K € en 2022 soit une augmentation de 777.80K € qui est supérieure de 4817.32% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING LE CAPITAINE consultables sur Docubiz:

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