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Info légale & documents de la société

HOLDING MATHELON

428 782 841

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Rumilly
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

83K €
+4.62%

Taux de rentabilité

-9.96%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-26K €
-31.48%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 74150 RUMILLY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

24/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés sous toutes formes, société mère, pilotage de groupe. Exécution de toutes prestations de services en matière administrative, de gestion, informatique, commerciale et technique.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Catherine MARRA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Jean Armand MATHELON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42878284100012
Crée le 24/12/1999
Adresse zone industrielle, 74150 rumilly
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230226, annonce n°7729

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°3546

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°6258

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°5986

modification

RCS de Annecy
Dénomination: HOLDING MATHELON Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200132, annonce n°3393

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190203, annonce n°8192

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 83.48K 79.80K 82.36K 138.68K
Marge brute (€) 83.48K 79.97K 83.05K 138.68K
EBITDA - EBE (€) -9.55K -24.96K -1.23K 25.86K
Résultat d'exploitation (€) -26.28K -42.10K -15.73K 18.46K
Résultat net (€) -36.47K -42.10K -19.43K -306.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.62 -3.11 -40.61 -38.06
Taux de marge brute (%) 100 100.22 100.83 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.44 -31.28 -1.50 18.65
Taux de marge opérationnelle (%) -31.48 -52.76 -19.10 13.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 68.57K 121.42K 18.54K 22.66K
BFR exploitation (€) -28.26K 43.52K -8.62K 5.42K
BFR hors exploitation (€) 96.82K 77.90K 27.16K 17.24K
BFR (j de CA) 299.78 555.36 82.16 59.65
BFR exploitation (j de CA) -123.54 199.05 -38.20 14.28
BFR hors exploitation (j de CA) 423.32 356.31 120.36 45.37
Délai de paiement clients (j) 0 301.06 8.77 24.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 139.70 106.63 134.97 25.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -19.74K -24.96K -4.92K -299.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -23.65 -31.28 -5.98 -215.91
Fonds de roulement net global (€) 254.58K 275.34K 299.03K 266.14K
Couverture du BFR 3.71 2.27 16.13 11.74
Trésorerie (€) 186.01K 153.92K 280.49K 243.48K
Dettes financières (€) 5.01K 177 909 3.49K
Capacité de remboursement 9.17 6.16 56.78 0.80
Ratio d'endettement (Gearing) -0.55 -0.42 -0.74 -0.61
Autonomie financière (%) 89.76 94.19 90.33 94.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 18.95 6.16 226.93 -9.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 37.50K 22.50K 40.38K 21.43K
Liquidité générale 7.66 13.23 8.38 13.26
Couverture des dettes -0.44 -0.58 -0.28 -0.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -43.69 -52.76 -23.59 -221.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.10 -11.53 -5.15 -77.37
Rentabilité économique (%) -9.96 -10.86 -4.65 -73.41
Valeur ajoutée (€) 9.66K 3.46K 53.70K 80.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.57 4.34 65.20 58.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 17.91K 27.64K 54.18K 52.48K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.31K 1.13K 1.84K 2.29K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING MATHELON

HOLDING MATHELON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 342 000.0 € son numéro SIREN est 428 782 841. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

HOLDING MATHELON opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de HOLDING MATHELON

HOLDING MATHELON Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de HOLDING MATHELON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 83.48K euros, soit une progression de 3.68K € soit une progression de 4.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -36.47K € qui est de 13.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING MATHELON il est de -9.55K € en 2021 soit une augmentation de 15.41K € qui est supérieur de 61.73% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING MATHELON s’élevait à 17.91K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOLDING MATHELON s’élève à 5.01K € en 2021 soit une augmentation de 4.83K € qui est supérieure de 2731.64% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING MATHELON consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)