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Info légale & documents de la société

HOLDING THERMOZ

502 066 046

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Scientrier
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

433K €
invariablement

Taux de rentabilité

1.97%
en 2022

Endettement

242K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

60K €
+13.91%

Statut

Actif

Adresse

795 ZAE DE BIDAILLE, 74930 SCIENTRIER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

31/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés, gestion des titres et droits sociaux, toutes prestations de services nécessitées par la gestion des sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice THERMOZ-LORCIERE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50206604600025
Crée le 30/09/2015
Adresse 795 zae de bidaille, 74930 scientrier
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50206604600017
Crée le 31/12/2007
Adresse 7 rue des chasseurs, 74100 ville-la-grand
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240012, annonce n°8259

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°8172

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°7053

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°7065

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200061, annonce n°2649

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190098, annonce n°1483

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 433.20K 433.20K 0 439.20K
Marge brute (€) 444.85K 444.84K 0 439.21K
EBITDA - EBE (€) 110.60K 132.53K 0 107.90K
Résultat d'exploitation (€) 60.27K 81.26K 0 59.10K
Résultat net (€) 51.74K 259.01K 0 294.07K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 -1.37 - 1.07
Taux de marge brute (%) 102.69 102.69 0 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.53 30.59 0 24.57
Taux de marge opérationnelle (%) 13.91 18.76 0 13.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -5.59K -19.40K 105.37K 196.28K
BFR exploitation (€) -1.13K 966 122.97K -3.80K
BFR hors exploitation (€) -4.46K -20.37K -17.60K 200.08K
BFR (j de CA) -4.71 -16.35 - 163.12
BFR exploitation (j de CA) -0.95 0.81 - -3.16
BFR hors exploitation (j de CA) -3.76 -17.16 - 166.28
Délai de paiement clients (j) 4.55 4.55 - 5.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 264.37 164.27 0 155.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 102.07K 310.28K 0 342.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.56 71.63 - 78.07
Fonds de roulement net global (€) 329.05K 328.66K 293.33K 407.88K
Couverture du BFR -58.84 -16.94 2.78 2.08
Trésorerie (€) 334.64K 348.07K 187.96K 211.60K
Dettes financières (€) 241.71K 208.12K 455.50K 466.99K
Capacité de remboursement -0.91 -0.45 - 0.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0.06 0.12 0.12
Autonomie financière (%) 90.05 90.95 81.92 81.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.84 -1.06 - 2.37
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 312.27K -
Liquidité générale - - 1.03 -
Couverture des dettes -24.47 -16.07 8.80 8.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.94 59.79 - 66.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.19 10.93 0 13.74
Rentabilité économique (%) 1.97 9.94 0 11.15
Valeur ajoutée (€) 424.18K 423.35K 0 413.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.92 97.73 - 94.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 322.78K 299.70K 0 301.35K
Salaires / CA (%) 0 0 - 0
Impôts et taxes (€) 2.44K 2.70K 0 4.15K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING THERMOZ

HOLDING THERMOZ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500 000.0 € son numéro SIREN est 502 066 046. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise HOLDING THERMOZ compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

HOLDING THERMOZ opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 176 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de HOLDING THERMOZ

HOLDING THERMOZ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOLDING THERMOZ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 433.20K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 51.74K € qui est de 80.02% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING THERMOZ il est de 110.60K € en 2022 soit une diminution de 21.94K € qui est inférieur de 16.55% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING THERMOZ s’élevait à 322.78K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOLDING THERMOZ s’élève à 241.71K € en 2022 soit une augmentation de 33.59K € qui est supérieure de 16.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING THERMOZ consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)