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HOLDING TS

397 973 165

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

647K €
+14.72%

Taux de rentabilité

14.13%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

195K €
+30.21%

Statut

Actif

Adresse

17 DE ROCHETAILLEE, 42100 SAINT-ETIENNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

05/08/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

traitement électrolytique de surface de métaux et toute activité connexe ou similaire - la prise de participations minoritaires ou majoritaires dans les entreprises commerciales et industrielles - gestion de ces participations -

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMMISSARIAT FINANCES REVISION

Commissaire aux comptes titulaire

384020723
Occupe ce poste depuis le 16/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jacques Gilbert Jean RIBOULON

Président

Occupe ce poste depuis le 19/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39797316500012
Crée le 05/08/1994
Adresse 17 de rochetaillee, 42100 saint-etienne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°4580

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°6336

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°6134

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°6833

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°4032

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: HOLDING TS Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: RIBOULON Jacques Gilbert Jean nom d'usage : RIBOULON n'est plus président du conseil d'administration. RIBOULON Jacques Gilbert Jean nom d'usage : RIBOULON devient président. RIBOULON Jacques Gilbert Jean nom d'usage : RIBOULON n'est plus directeur général. RIBOULON Jacques Gilbert Jean nom d'usage : RIBOULON n'est plus Administrateur. RIBOULON Ludovic Bernard Charles Louis nom d'usage : RIBOULON n'est plus Administrateur. RIBOULON Bernard Jean Louis Joseph nom d'usage : RIBOULON n'est plus Administrateur
Bodacc B n°20190196, annonce n°1461

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 646.69K 0 563.72K 537.60K
Marge brute (€) 657.16K 0 568.15K 543.33K
EBITDA - EBE (€) 222.10K 0 201.22K 158.64K
Résultat d'exploitation (€) 195.38K 0 180.18K 137.68K
Résultat net (€) 490.87K 0 779.65K 543.01K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.72 - 4.86 -10.07
Taux de marge brute (%) 101.62 0 100.79 101.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.34 0 35.70 29.51
Taux de marge opérationnelle (%) 30.21 0 31.96 25.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 265.68K 169.46K 395.11K 339.20K
BFR exploitation (€) 343.27K 334.54K 213.68K 217.70K
BFR hors exploitation (€) -77.59K -165.08K 181.43K 121.50K
BFR (j de CA) 149.95 - 255.83 230.30
BFR exploitation (j de CA) 193.75 - 138.35 147.81
BFR hors exploitation (j de CA) -43.79 - 117.47 82.49
Délai de paiement clients (j) 198.75 - 143.89 163.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.94 0 51.47 122.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 517.59K 0 800.71K 544.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 80.04 - 142.04 101.27
Fonds de roulement net global (€) 1.92M 1.63M 1.59M 1.19M
Couverture du BFR 7.22 9.61 4.03 3.51
Trésorerie (€) 1.65M 1.46M 1.20M 850.89K
Dettes financières (€) 6K 7.27K 6K 45.46K
Capacité de remboursement -3.18 - -1.49 -1.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.48 -0.41 -0.34
Autonomie financière (%) 92.42 89.46 93.45 89.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.42 - -5.92 -5.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 263.13K 355.61K 201.78K 284.85K
Liquidité générale 8.27 5.56 8.86 5.02
Couverture des dettes -0.79 -0.96 -1.09 -1.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 75.91 - 138.31 101.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.29 0 27.07 22.62
Rentabilité économique (%) 14.13 0 25.30 20.22
Valeur ajoutée (€) 571.31K 0 503.08K 468.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.34 - 89.24 87.10
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 331.98K 0 284.36K 295.04K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 27.70K 0 23.88K 22.41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 09/08/1994 : Mention du 01/03/2001 : FUSION ABSORPTION DE LA SARL AGENCE COMMERCIALE ROUBERTOU ET RIBOULON ACORR RCS ST ETIENNE B 317 838 142 A COMPTER DU 01.11.00 Mention du 11/02/2004 : FUSION ABSORPTION de la société " JRFI " RCS 421 216 573 avec effet au 1.10.2003 Mise en harmonie des statuts Loi 2001-420 15/05/01 __________________________________________________

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING TS

HOLDING TS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 89 000.0 € son numéro SIREN est 397 973 165. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise HOLDING TS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

HOLDING TS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de HOLDING TS

HOLDING TS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de HOLDING TS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 646.69K euros, soit une progression de 82.97K € soit une progression de 14.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 490.87K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING TS il est de 222.10K € en 2022 soit une augmentation de 222.10K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING TS s’élevait à 331.98K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOLDING TS s’élève à 6.00K € en 2022 soit une diminution de 1.26K € qui est inférieure de 17.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING TS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)