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HOLISTEA

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Chiffre d’affaires

4M €
+12.59%

Taux de rentabilité

42.19%
en 2021

Endettement

101
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

445K €
+10.54%

Statut

Actif

Adresse

46 DES GENOTTES, 95800 CERGY

Activité

Enseignement supérieur

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

02/01/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

ENSEIGNEMENT OSTEOPATHIQUE ET FORMATION D OSTHEOPATHES FORMATION POST GRADUEE

Code NAF ou APE:

85.42Z - Enseignement supérieur

Domaine d’activité:

Enseignement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET DUPAS & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

529235525
Occupe ce poste depuis le 21/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MEDALIA

Président

402109565
Occupe ce poste depuis le 08/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERWAN SERVEL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 21/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44139861700031
Crée le 02/10/2006
Adresse 46 des genottes, 95800 cergy
Activité Enseignement
Statut en activité
SIRET 44139861700023
Crée le 01/09/2002
Adresse 32 du port, 95000 cergy
Activité Education
Statut fermé
SIRET 44139861700015
Crée le 02/01/2002
Adresse 236 rue du faubourg saint-honore, 75008 paris
Activité Education
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240073, annonce n°3548

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: HOLISTEA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Novétude Stratégie ; Commissaire aux comptes titulaire : EXELMANS AUDIT
Bodacc B n°20240053, annonce n°1917

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°16520

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: HOLISTEA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Novétude Stratégie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DUPAS & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : SERVEL Erwan
Bodacc B n°20230204, annonce n°2566

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: HOLISTEA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220142, annonce n°2553

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: HOLISTEA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MEDALIA ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DUPAS & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : SERVEL Erwan
Bodacc B n°20220134, annonce n°3677

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.22M 3.75M 3.17M 3.20M
Marge brute (€) 4.24M 3.76M 3.17M 3.21M
EBITDA - EBE (€) 471.82K 258.63K -96.66K 123.27K
Résultat d'exploitation (€) 445.01K 234.93K -142.41K 24.84K
Résultat net (€) 1.05M 201.77K -343.77K -7.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.59 18.45 -1.20 -7.13
Taux de marge brute (%) 100.49 100.23 100.04 100.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.17 6.90 -3.05 3.85
Taux de marge opérationnelle (%) 10.54 6.26 -4.50 0.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -761.24K -506.11K -217.04K -109.09K
BFR exploitation (€) -375.66K -246.13K -208.46K -154.45K
BFR hors exploitation (€) -385.58K -259.99K -8.58K 45.37K
BFR (j de CA) -65.80 -49.26 -25.02 -12.43
BFR exploitation (j de CA) -32.47 -23.95 -24.03 -17.59
BFR hors exploitation (j de CA) -33.33 -25.30 -0.99 5.17
Délai de paiement clients (j) 2.27 14.35 10.12 9.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 26 29.39 29.27 19.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.04M 225.47K -379.53K 41.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.56 6.01 -11.99 1.30
Fonds de roulement net global (€) 1.01M 54.85K 5.07K 307.61K
Couverture du BFR -1.33 -0.11 -0.02 -2.82
Trésorerie (€) 1.77M 560.96K 222.11K 416.70K
Dettes financières (€) 101 49.26K 126.61K 203.02K
Capacité de remboursement -1.71 -2.27 0.25 -5.11
Ratio d'endettement (Gearing) -1.23 -1.33 -0.52 -0.41
Autonomie financière (%) 57.60 31.80 20.38 43.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.76 -1.98 0.99 -1.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 738.13K 555.73K 392K 395.41K
Liquidité générale 2.75 1.49 1.30 2.02
Couverture des dettes -0.26 -0.74 -4.03 -1.97
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 24.89 5.38 -10.86 -0.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 73.25 52.57 -188.86 -1.40
Rentabilité économique (%) 42.19 16.72 -38.48 -0.60
Valeur ajoutée (€) 2.47M 2.18M 1.78M 1.91M
Valeur ajoutée / CA (%) 58.60 58.18 56.16 59.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.85M 1.77M 1.82M 1.72M
Salaires / CA (%) 43.89 47.31 57.39 53.60
Impôts et taxes (€) 137.49K 124.80K 51.92K 72.52K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7744

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOLISTEA

HOLISTEA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 280.0 € son numéro SIREN est 441 398 617. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise HOLISTEA compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

HOLISTEA opère dans le secteur Enseignement sous le code NAF/APE 85.42Z - Enseignement supérieur

En France il y a 22 556 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 413 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de HOLISTEA

HOLISTEA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de HOLISTEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.22M euros, soit une progression de 472.14K € soit une progression de 12.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.05M € qui est de 420.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLISTEA il est de 471.82K € en 2021 soit une augmentation de 213.19K € qui est supérieur de 82.43% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLISTEA s’élevait à 1.85M € soit 43.89% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOLISTEA s’élève à 101.00 € en 2021 soit une diminution de 49.16K € qui est inférieure de 99.79% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLISTEA consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)