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Info légale & documents de la société

HOMESTEAD

798 435 616

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Cogolin
Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Chiffre d’affaires

467K €
+0.46%

Taux de rentabilité

-8.80%
en 2022

Endettement

15M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-781K €
-167.09%

Statut

Actif

Adresse

59 RUE MARCEAU, 83310 COGOLIN

Activité

Location et location-bail de matériels de transport par eau

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

08/11/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition la vente la gestion et la location financière pour son propre compte de bateaux de plaisance à moteur ou à voile ainsi que la réalisation de tous services liés aux activités du nautisme. l'acquisition la gestion et la location pour son propre compte de tout bien immobiliers et mobiliers et notamment de place de port.

Code NAF ou APE:

77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Nicolas Charles FARACO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79843561600023
Crée le 31/07/2018
Adresse 59 rue marceau, 83310 cogolin
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 79843561600015
Crée le 08/11/2013
Adresse le carry, 83310 cogolin
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2024
Bodacc C n°20240186, annonce n°6308

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230181, annonce n°5655

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220173, annonce n°4013

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210228, annonce n°5137

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200216, annonce n°7431

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190176, annonce n°6948

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 467.20K 465.05K 3.60M 464.22K
Marge brute (€) 526.13K 478.95K 1.07M 484.07K
EBITDA - EBE (€) -97.57K -134.10K 784.87K -2.13M
Résultat d'exploitation (€) -780.66K -832.69K 713.51K -2.15M
Résultat net (€) -828.96K -885.37K 658.03K -2.16M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.46 -87.09 676.15 -15.76
Taux de marge brute (%) 112.61 102.99 29.70 104.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -20.88 -28.84 21.78 -459.42
Taux de marge opérationnelle (%) -167.09 -179.05 19.80 -462.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 231.58K 34.14K 102.32K 3.18M
BFR exploitation (€) -67.53K -93.08K 49 2.85M
BFR hors exploitation (€) 299.11K 127.22K 102.27K 331.68K
BFR (j de CA) 180.92 26.79 10.37 2.50K
BFR exploitation (j de CA) -52.76 -73.05 0 2.24K
BFR hors exploitation (j de CA) 233.68 99.85 10.36 260.79
Délai de paiement clients (j) 0 4.63 1.77 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.42 100.52 3.91 2.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.78 2.37
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -145.87K -186.78K 729.38K -2.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -31.22 -40.16 20.24 -462.42
Fonds de roulement net global (€) 254.94K 52.01K 130.44K 3.22M
Couverture du BFR 1.10 1.52 1.27 1.01
Trésorerie (€) 23.36K 17.87K 28.12K 45.41K
Dettes financières (€) 14.85M 14.73M 14.61M 7.79M
Capacité de remboursement -101.65 -78.78 19.99 -3.61
Ratio d'endettement (Gearing) -2.66 -3.10 -3.77 -1.71
Autonomie financière (%) -59.28 -45.82 -29.76 -136.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -151.96 -109.73 18.58 -3.63
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.87M - 11.82M -
Liquidité générale 0.04 - 0.20 -
Couverture des dettes 0.61 0.67 0.73 0.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -177.43 -190.38 18.26 -465.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.85 18.63 -17.02 47.71
Rentabilité économique (%) -8.80 -8.54 5.06 -65.21
Valeur ajoutée (€) 106.94K 97.93K 933.05K -1.94M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.89 21.06 25.90 -416.96
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 259.28K 240.27K 148.33K 216.64K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.85K 14.99K 1.41K 3.76K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 911

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/07/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOMESTEAD

HOMESTEAD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 798 435 616. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise HOMESTEAD compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

HOMESTEAD opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

En France il y a 2 565 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 109 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de HOMESTEAD

HOMESTEAD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOMESTEAD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 467.20K euros, soit une progression de 2.15K € soit une progression de 0.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -828.96K € qui est de 6.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOMESTEAD il est de -97.57K € en 2022 soit une augmentation de 36.53K € qui est supérieur de 27.24% à l'année précédente .

La masse salariale de HOMESTEAD s’élevait à 259.28K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOMESTEAD s’élève à 14.85M € en 2022 soit une augmentation de 117.70K € qui est supérieure de 0.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOMESTEAD consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
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