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Info légale & documents de la société

HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE

338 583 826

Occitanie
Hérault
Castelnau-le-Lez
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

621K €
-18.54%

Taux de rentabilité

16.40%
en 2021

Endettement

150K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

77K €
+12.40%

Statut

Actif

Adresse

115 DE L’AUBE ROUGE, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

20/08/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un complexe hôtelier et touristique, marchand de biens. Exploitation d'installations sportives. Hôtellerie, résidence de tourisme, résidence service, restauration de tous types, sur place ou à emporter, traiteur, bar licence IV, location de salles, organisation de réunions, séminaires, évènements, opérateur de voyages et séjours, vente de prestations externes, gestion d'installations sportives et prestations annexes, vente de produits.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gerard André Louis OBEGI

Président

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marie-Noëlle DROUIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33858382600015
Crée le 20/08/1986
Adresse 115 de l’aube rouge, 34170 castelnau-le-lez
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE CLOS DE L'AUBE ROUGE
SIRET 33858382600023
Crée le 01/03/2005
Adresse de l’aube rouge, 34170 castelnau-le-lez
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240088, annonce n°1893

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230002, annonce n°1668

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°1115

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°2864

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180100, annonce n°2880

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20170052, annonce n°3464

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 621.43K 762.84K 1.22M 1.15M
Marge brute (€) 694.18K 652.01K 1.02M 988.74K
EBITDA - EBE (€) 90.28K -71.13K 34.17K 53.87K
Résultat d'exploitation (€) 77.07K -96.75K 1.52K 19.82K
Résultat net (€) 76.58K -99.46K 1.06K 21.73K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -18.54 -37.32 6.13 -6.34
Taux de marge brute (%) 111.71 85.47 83.28 85.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.53 -9.32 2.80 4.68
Taux de marge opérationnelle (%) 12.40 -12.68 0.12 1.72
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -145.02K -121.11K -36.68K -55.60K
BFR exploitation (€) -92.37K -56.15K -40.91K -44.57K
BFR hors exploitation (€) -52.64K -64.95K 4.22K -11.03K
BFR (j de CA) -85.18 -57.95 -10.96 -17.64
BFR exploitation (j de CA) -54.26 -26.87 -12.23 -14.14
BFR hors exploitation (j de CA) -30.92 -31.08 1.26 -3.50
Délai de paiement clients (j) 16.99 12.79 12.57 17.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 123.72 76.39 56.26 73.74
Ratio des stocks / CA (j) 5.21 5.28 3.98 4.22
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 89.79K -73.84K 33.70K 55.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.45 -9.68 2.76 4.85
Fonds de roulement net global (€) 164.91K 78.55K 29.65K 73.06K
Couverture du BFR -1.14 -0.65 -0.81 -1.31
Trésorerie (€) 309.92K 199.66K 66.33K 128.67K
Dettes financières (€) 150.32K 150.04K 28.50K 81.25K
Capacité de remboursement -1.78 0.67 -1.12 -0.85
Ratio d'endettement (Gearing) -1.57 -1.98 -0.26 -0.32
Autonomie financière (%) 21.78 6.72 42.26 34.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.77 0.70 -1.11 -0.88
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 215.20K 348.25K 193.29K 262.88K
Liquidité générale 1.76 0.79 1.04 1.05
Couverture des dettes -0.60 -2.17 -4.20 -3.58
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 12.32 -13.04 0.09 1.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 75.31 -396.23 0.72 14.66
Rentabilité économique (%) 16.40 -26.64 0.30 5.02
Valeur ajoutée (€) 235.25K 312.14K 596.58K 587.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.86 40.92 48.85 51.06
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 216.28K 328.90K 500.04K 487.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 60.48K 58.08K 71.89K 70.91K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE

HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 338 583 826. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 854 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE

HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 621.43K euros, soit une diminution de 141.41K € soit une diminution de 18.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 76.58K € qui est de 177.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE il est de 90.28K € en 2021 soit une augmentation de 161.41K € qui est supérieur de 226.93% à l'année précédente .

La masse salariale de HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE s’élevait à 216.28K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOSTELLERIE DE L AUBE ROUGE s’élève à 150.32K € en 2021 soit une augmentation de 277.00 € qui est supérieure de 0.18% à l'année précédente .

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