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Info légale & documents de la société

HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE

715 980 181

Hauts-de-France
Aisne
Fère-en-Tardenois
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+75.58%

Taux de rentabilité

-11.19%
en 2022

Endettement

714K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-121K €
-9.03%

Statut

Actif

Adresse

LD CHATEAU DE FERE, 02130 FERE-EN-TARDENOIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotel, restaurant.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Richard BLIAH

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 28/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FERE-EN-TARDENOIS MANAGEMENT B.V

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Liliane TELLIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claudine Rose GANANCIA

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 71598018100013
Crée le 01/01/1959
Adresse ld chateau de fere, 02130 fere-en-tardenois
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Soissons
Dénomination: HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration Administration: modification de l'Administrateur et membre du G.I.E. Ganancia, nom d'usage : Bliah, Claudine ; modification de l'Administrateur FERE-EN-TARDENOIS MANAGEMENT B.V
Bodacc B n°20240094, annonce n°37

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°88

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°115

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°212

modification

RCS de Soissons
Dénomination: HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20210187, annonce n°76

modification

RCS de Soissons
Dénomination: HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210026, annonce n°33

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.34M 764.38K 824.16K 1.39M
Marge brute (€) 1.12M 797.77K 698.05K 1.14M
EBITDA - EBE (€) -1.54K -162.75K -255.51K -186.26K
Résultat d'exploitation (€) -121.14K -297.44K -412.89K -370.65K
Résultat net (€) -121.19K -297.53K -50.31K -379.76K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 75.58 -7.25 -40.77 -20.44
Taux de marge brute (%) 83.23 104.37 84.70 82.05
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.11 -21.29 -31 -13.39
Taux de marge opérationnelle (%) -9.03 -38.91 -50.10 -26.64
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -104.70K -133.79K -132.35K -278.25K
BFR exploitation (€) -70.97K -96.48K -127.05K -150.32K
BFR hors exploitation (€) -33.73K -37.31K -5.30K -127.93K
BFR (j de CA) -28.48 -63.88 -58.61 -72.99
BFR exploitation (j de CA) -19.30 -46.07 -56.27 -39.43
BFR hors exploitation (j de CA) -9.17 -17.81 -2.35 -33.56
Délai de paiement clients (j) 5.34 5.54 0 10.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.25 70.49 96.68 80.03
Ratio des stocks / CA (j) 3.35 14.56 16.75 11.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.59K -162.84K 106.40K -195.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.12 -21.30 12.91 -14.04
Fonds de roulement net global (€) 215.57K 45.62K -83.44K -163.67K
Couverture du BFR -2.06 -0.34 0.63 0.59
Trésorerie (€) 320.28K 179.41K 48.90K 114.58K
Dettes financières (€) 713.51K 525.86K 142.69K 840.74K
Capacité de remboursement -247.47 -2.13 0.88 -3.72
Ratio d'endettement (Gearing) 2.44 1.23 0.16 -10.40
Autonomie financière (%) 14.88 27.65 58.94 -6
Taux de levier (DFN/EBITDA) -255.35 -2.13 -0.37 -3.90
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 890.40K 716.86K 400.10K 1.19M
Liquidité générale 0.48 0.36 0.44 0.19
Couverture des dettes 1.71 2.29 9 1.35
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.03 -38.92 -6.10 -27.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -75.20 -105.37 -8.68 544.09
Rentabilité économique (%) -11.19 -29.13 -5.11 -32.66
Valeur ajoutée (€) 719.65K 154.16K 211.58K 536.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.62 20.17 25.67 38.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 706.99K 476.25K 488K 739.44K
Salaires / CA (%) 52.68 62.31 59.21 53.14
Impôts et taxes (€) 22.19K 25.58K 23.41K 30.83K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 65

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2019

Numero: F15/001272

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE

HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 715 980 181. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS

HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 183 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE

HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.34M euros, soit une progression de 577.68K € soit une progression de 75.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -121.19K € qui est de 59.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE il est de -1.54K € en 2022 soit une augmentation de 161.21K € qui est supérieur de 99.05% à l'année précédente .

La masse salariale de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE s’élevait à 706.99K € soit 52.68% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE s’élève à 713.51K € en 2022 soit une augmentation de 187.65K € qui est supérieure de 35.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOSTELLERIE DU CHATEAU DE FERE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)