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HOTEL HELIOS CAP

750 732 265

Occitanie
Hérault
Agde
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Chiffre d’affaires

518K €
+23.35%

Taux de rentabilité

2.16%
en 2022

Endettement

648K
jours en 2022

Effectif

4
+0.00%

Résultat d’exploitation

24K €
+4.72%

Statut

Actif

Adresse

CAP D'AGDE, 12 RUE DU LABECH, 34300 FRA AGDE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

06/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel 3 étoiles

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTINE RASHEEDA KHAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HUGUES RINGUET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75073226500012
Début activité 06/04/2012
Adresse cap d'agde, 12 rue du labech, 34300 fra agde france
Enseignes HOTEL HELIOS

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°2000

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°2546

modification

RCS de Béziers
Dénomination: HOTEL HELIOS CAP Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220240, annonce n°1256

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°2856

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°1329

modification

RCS de Béziers
Dénomination: HOTEL HELIOS CAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : RINGUET Hugues ; Gérant : RINGUET Christine, Rasheeda
Bodacc B n°20210118, annonce n°870

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 517.67K 419.69K 207.70K 445.73K
Marge brute (€) 506.12K 461.14K 237.25K 509.32K
EBITDA - EBE (€) 55.48K 36.03K -74.44K 90.98K
Résultat d'exploitation (€) 24.42K 8.74K -101.54K 59.87K
Résultat net (€) 20.88K 7.27K -88.02K 28.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.35 102.06 -53.40 0.65
Taux de marge brute (%) 97.77 109.88 114.22 114.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.72 8.59 -35.84 20.41
Taux de marge opérationnelle (%) 4.72 2.08 -48.89 13.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.72K 29.71K 1.10K -12.93K
BFR exploitation (€) -9.68K -11.74K -17.98K -4.96K
BFR hors exploitation (€) 6.96K 41.45K 19.08K -7.97K
BFR (j de CA) -1.92 25.84 1.93 -10.59
BFR exploitation (j de CA) -6.83 -10.21 -31.59 -4.06
BFR hors exploitation (j de CA) 4.91 36.05 33.52 -6.52
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 26.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.81 14.51 25.49 47.57
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.94K 34.56K -60.91K 59.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.03 8.23 -29.32 13.44
Fonds de roulement net global (€) 92.55K 142.19K 17.45K -12.46K
Couverture du BFR -34.03 4.78 15.84 0.96
Trésorerie (€) 95.27K 112.47K 16.34K 473
Dettes financières (€) 648.50K 752.08K 639.88K 544.14K
Capacité de remboursement 10.65 18.51 -10.24 9.07
Ratio d'endettement (Gearing) 1.86 3.16 3.19 1.92
Autonomie financière (%) 30.84 20.66 22.05 31.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.97 17.75 -8.38 5.98
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 401.92K 347.31K 688.30K 611.25K
Liquidité générale 0.28 0.49 0.10 0.09
Couverture des dettes 1.54 1.27 1.31 1.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.03 1.73 -42.38 6.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.02 3.59 -45.05 10.16
Rentabilité économique (%) 2.16 0.74 -9.93 3.22
Valeur ajoutée (€) 243.73K 142.90K -12.53K 155.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.08 34.05 -6.03 34.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 169.38K 138.11K 80.86K 122.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 25.18K 25.38K 22.01K 22.50K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HOTEL HELIOS CAP

HOTEL HELIOS CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 76 000.0 € son numéro SIREN est 750 732 265. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise HOTEL HELIOS CAP compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

HOTEL HELIOS CAP opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 857 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de HOTEL HELIOS CAP

HOTEL HELIOS CAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de HOTEL HELIOS CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 517.67K euros, soit une progression de 97.98K € soit une progression de 23.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.88K € qui est de 187.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL HELIOS CAP il est de 55.48K € en 2022 soit une augmentation de 19.45K € qui est supérieur de 53.98% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL HELIOS CAP s’élevait à 169.38K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOTEL HELIOS CAP s’élève à 648.50K € en 2022 soit une diminution de 103.58K € qui est inférieure de 13.77% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOTEL HELIOS CAP consultables sur Docubiz:

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