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HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

809 963 945

Île-de-France
Paris
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

2M €
-7.16%

Taux de rentabilité

25.56%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

617K €
+40.88%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE TREILHARD, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICK Luis

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SUZANNE Mercereau

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXPERTEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

504875931

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LAURENT ALAIN MARIE Lapouille

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GERAUD FRANCOIS MARIE BARACH

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80996394500021
Début activité 02/04/2015
Adresse 18 rue treilhard, 75008 fra paris france
SIRET 80996394500013
Début activité 26/02/2015
Adresse 214 rue du faubourg saint-honore, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240166, annonce n°4274

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°2889

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°5627

modification

RCS de Paris
Dénomination: Hôtel Investissement Capital Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Tron De Bouchony De Berard De Montalet, Antoine Marie
Bodacc B n°20210230, annonce n°1266

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°14769

modification

RCS de Paris
Dénomination: Hôtel Investissement Capital Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Perret Du Cray, Olivier Pierre Marie ; nomination du Président : Mercereau, nom d'usage : Todd, Suzanne ; nomination du Directeur général : Luis, Patrick
Bodacc B n°20210132, annonce n°3401

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.51M 1.63M 1.27M 753.54K
Marge brute (€) 1.51M 1.63M 1.28M 754.54K
EBITDA - EBE (€) 620.78K 753.25K 152.79K 39K
Résultat d'exploitation (€) 616.85K 748.51K 143.09K 31.01K
Résultat net (€) 303.08K 537.35K 106.96K 26.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.16 27.51 69.16 -0.39
Taux de marge brute (%) 99.98 100 100.09 100.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.14 46.34 11.99 5.18
Taux de marge opérationnelle (%) 40.88 46.05 11.23 4.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -118.69K 75.38K -162.30K 125.65K
BFR exploitation (€) -119.37K 952.64K 487.91K 338.19K
BFR hors exploitation (€) 684 -877.26K -650.21K -212.55K
BFR (j de CA) -28.71 16.93 -46.47 60.86
BFR exploitation (j de CA) -28.87 213.92 139.71 163.81
BFR hors exploitation (j de CA) 0.17 -197 -186.18 -102.95
Délai de paiement clients (j) 0 229.64 186.12 182.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 149.86 60.21 94.50 47.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 307.01K 542.08K 116.66K 34.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.34 33.35 9.15 4.54
Fonds de roulement net global (€) 570.39K 300.47K 770.54K 649.28K
Couverture du BFR -4.81 3.99 -4.75 5.17
Trésorerie (€) 689.08K 225.09K 932.84K 523.64K
Dettes financières (€) 0 314 113.53K 108.94K
Capacité de remboursement -2.24 -0.41 -7.02 -12.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.37 -1.23 -0.74
Autonomie financière (%) 76.48 35.93 38.55 48.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.11 -0.30 -5.36 -10.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 278.94K 1.08M 1.06M 597.54K
Liquidité générale 3.04 1.28 1.62 1.90
Couverture des dettes -0.49 -1.35 -0.01 -0.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 20.08 33.06 8.39 3.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.42 89 16.05 4.69
Rentabilité économique (%) 25.56 31.98 6.19 2.27
Valeur ajoutée (€) 1.22M 1.20M 648.59K 459.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.73 73.90 50.88 60.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 537.07K 409.24K 458.37K 387.12K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 60.11K 37.60K 37.96K 33.92K

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 390 000.0 € son numéro SIREN est 809 963 945. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 934 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 612 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.51M euros, soit une diminution de 116.33K € soit une diminution de 7.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 303.08K € qui est de 43.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL il est de 620.78K € en 2021 soit une diminution de 132.47K € qui est inférieur de 17.59% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL s’élevait à 537.07K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 314.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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