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Chiffre d’affaires

919K €
-5.94%

Taux de rentabilité

28.84%
en 2019

Endettement

87K
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

119K €
+12.96%

Statut

Fermée

Adresse

RTE DE BANON, 04300 FORCALQUIER

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tout établissement hôtelier, y compris toutes activités accessoires ainsi que l'entretien de jardins et piscines

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Georges SANCHEZ

Président

Occupe ce poste depuis le 13/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80272331200012
Crée le 01/06/2014
Adresse rte de banon, 04300 forcalquier
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes HOTEL LA BASTIDE SAINT GEORGES
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL LA BASTIDE SAINT GEORGES

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°184

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240001, annonce n°183

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20240001, annonce n°182

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210037, annonce n°82

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210037, annonce n°83

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20210037, annonce n°80

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 918.90K 976.89K 875.19K 887.96K
Marge brute (€) 857.43K 928.11K 821.05K 827.96K
EBITDA - EBE (€) 125.69K 138.50K 134.13K 152.41K
Résultat d'exploitation (€) 119.09K 132.48K 129.98K 150.09K
Résultat net (€) 119.55K 131.87K 130.20K 150.81K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -5.94 11.62 -1.44 3.86
Taux de marge brute (%) 93.31 95.01 93.81 93.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.68 14.18 15.33 17.16
Taux de marge opérationnelle (%) 12.96 13.56 14.85 16.90
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -58.68K -56.74K -12.86K 2.37K
BFR exploitation (€) -50.93K -14.85K 32.81K 26.72K
BFR hors exploitation (€) -7.75K -41.89K -45.67K -24.35K
BFR (j de CA) -23.31 -21.20 -5.36 0.97
BFR exploitation (j de CA) -20.23 -5.55 13.68 10.98
BFR hors exploitation (j de CA) -3.08 -15.65 -19.05 -10.01
Délai de paiement clients (j) 40.13 33.78 28.34 30.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.75 61.49 23.83 34.42
Ratio des stocks / CA (j) 1.78 2.64 2.42 2.46
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 126.15K 137.89K 134.36K 153.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.73 14.12 15.35 17.25
Fonds de roulement net global (€) 195.93K 169.84K 128.29K 193.67K
Couverture du BFR -3.34 -2.99 -9.97 81.68
Trésorerie (€) 254.61K 226.59K 141.15K 191.30K
Dettes financières (€) 87.31K 55.50K 12.73K 55.08K
Capacité de remboursement -1.33 -1.24 -0.96 -0.89
Ratio d'endettement (Gearing) -1.40 -1.30 -0.98 -0.90
Autonomie financière (%) 28.89 35.78 53.21 48.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.33 -1.24 -0.96 -0.89
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 109.94K 159.29K
Liquidité générale - - 2.09 1.89
Couverture des dettes -0.09 -0.15 -0.16 -0.14
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 13.01 13.50 14.88 16.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 99.82 99.83 99.83 99.85
Rentabilité économique (%) 28.84 35.72 53.12 48.08
Valeur ajoutée (€) 327.14K 339.64K 320.49K 342.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.60 34.77 36.62 38.52
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 186.51K 206.30K 198.56K 185K
Salaires / CA (%) 20.30 21.12 22.69 20.83
Impôts et taxes (€) 17.70K 16.81K 12.74K 16.95K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 802723312

802723312 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200.0 € son numéro SIREN est 802 723 312. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

802723312 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 400 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de 802723312

802723312 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 802723312

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 918.90K euros, soit une diminution de 57.99K € soit une diminution de 5.94% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 119.55K € qui est de 9.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 802723312 il est de 125.69K € en 2019 soit une diminution de 12.81K € qui est inférieur de 9.25% à l'année précédente .

La masse salariale de 802723312 s’élevait à 186.51K € soit 20.30% en 2019.

Enfin le montant des dettes de 802723312 s’élève à 87.31K € en 2019 soit une augmentation de 31.81K € qui est supérieure de 57.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 802723312 consultables sur Docubiz:

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)