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HOTEL TERMINUS DU FOREZ

574 502 902

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
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Chiffre d’affaires

481K €
+36.19%

Taux de rentabilité

-0.07%
en 2021

Endettement

203K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

6K €
+1.18%

Statut

Actif

Adresse

29 DENFERT ROCHEREAU, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hôtel

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Jacques Marius Jules STRIBICK

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 57450290200012
Crée le 01/01/1957
Adresse 29 denfert rochereau, 42000 saint-etienne
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes LOCO (LA)
Dénomination usuelle (CFE 2008) RESTAURANT LA LOCO

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°3068

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°4167

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°5680

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210074, annonce n°3295

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200031, annonce n°2053

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180204, annonce n°3531

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 480.64K 352.92K 1.06M 1.07M
Marge brute (€) 539.17K 325.39K 891.10K 911.41K
EBITDA - EBE (€) 63.39K -166.96K 55.68K 113.17K
Résultat d'exploitation (€) 5.68K -240.74K -6.70K 48.23K
Résultat net (€) -447 -240.93K 8.55K 50.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 36.19 -66.86 -0.67 15.06
Taux de marge brute (%) 112.18 92.20 83.67 85.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.19 -47.31 5.23 10.56
Taux de marge opérationnelle (%) 1.18 -68.21 -0.63 4.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -281.62K -176.88K -70.46K -130.33K
BFR exploitation (€) -47.37K -23.89K 32.06K 47.44K
BFR hors exploitation (€) -234.25K -152.99K -102.52K -177.77K
BFR (j de CA) -213.86 -182.94 -24.15 -44.37
BFR exploitation (j de CA) -35.98 -24.71 10.99 16.15
BFR hors exploitation (j de CA) -177.89 -158.22 -35.14 -60.52
Délai de paiement clients (j) 31.98 54.23 29.72 40.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 146.71 117.96 54.98 74.85
Ratio des stocks / CA (j) 2.16 3.68 1.74 1.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 57.26K -167.16K 70.93K 115.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.91 -47.36 6.66 10.74
Fonds de roulement net global (€) 71.15K -122.73K 47.51K 25.68K
Couverture du BFR -0.25 0.69 -0.67 -0.20
Trésorerie (€) 352.77K 54.15K 117.97K 156.01K
Dettes financières (€) 202.60K 52.02K 52.31K 65.77K
Capacité de remboursement -2.62 0.01 -0.93 -0.78
Ratio d'endettement (Gearing) -1.67 -0.02 -0.20 -0.28
Autonomie financière (%) 13.76 19.60 58.06 45.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.37 0.01 -1.18 -0.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 358.80K 239.47K 382.02K
Liquidité générale - 0.51 0.98 0.90
Couverture des dettes -1.49 -131.92 -5.20 -4.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.09 -68.27 0.80 4.68
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.50 -266.20 2.58 15.55
Rentabilité économique (%) -0.07 -52.16 1.50 7.12
Valeur ajoutée (€) 250.24K 104.20K 668.58K 698.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.06 29.53 62.78 65.11
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 276.49K 276.56K 550.16K 505.11K
Salaires / CA (%) 57.52 78.36 51.66 47.11
Impôts et taxes (€) 38.09K 25.02K 49.80K 54.33K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTEL TERMINUS DU FOREZ

HOTEL TERMINUS DU FOREZ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 19 208.57 € son numéro SIREN est 574 502 902. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise HOTEL TERMINUS DU FOREZ compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

HOTEL TERMINUS DU FOREZ opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 270 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de HOTEL TERMINUS DU FOREZ

HOTEL TERMINUS DU FOREZ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOTEL TERMINUS DU FOREZ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 480.64K euros, soit une progression de 127.72K € soit une progression de 36.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -447.00 € qui est de 99.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTEL TERMINUS DU FOREZ il est de 63.39K € en 2021 soit une augmentation de 230.35K € qui est supérieur de 137.97% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTEL TERMINUS DU FOREZ s’élevait à 276.49K € soit 57.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTEL TERMINUS DU FOREZ s’élève à 202.60K € en 2021 soit une augmentation de 150.58K € qui est supérieure de 289.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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