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HOTELIERE DIANA

829 774 694

Grand Est
Bas-Rhin
Molsheim
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Chiffre d’affaires

2M €
+30.09%

Taux de rentabilité

-2.68%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-120K €
-7.11%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE SAINTE-ODILE, 67120 MOLSHEIM FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/05/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'acquisition, la propriété, l'exploitation, la location et la vente de tous fonds de commerce d'hôtel, pension de famille, salon de thé, croissanterie, crêperie, la gestion hôtelière et toutes exploitations hôtelières, para-hôtelières, touristiques, mobilières et immobilières, commerciales et financières, le tout seule ou en participation avec d'autres sociétés sous quelque forme que ce soit. La prise de participation et intérêts de quelque manière que ce soit , dans toutes entreprises et sociétés, françaises ou étrangères ayant une activité, directement ou indirectement, dans le secteur de l'hotellerie, du tourisme, des vacances, des loisirs, de l'accueil et de l'animation ou de l'immobilier d'hotellerie, de tourisme de vacances et de loisirs.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

2H1 INVEST

Président de sas

804260776

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXPERTEA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GERAUD FRANCOIS MARIE BARACH

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82977469400022
Début activité 12/05/2017
Adresse 14 rue sainte-odile, 67120 molsheim france
SIRET 82977469400014
Début activité 12/05/2017
Adresse 18 rue treilhard, 75008 paris france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240122, annonce n°3904

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220227, annonce n°768

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°3764

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210011, annonce n°2523

modification

RCS de Saverne
Dénomination: HOTELIERE DIANA Description: Modification survenue sur le capital, l'administration Administration: Président : 2H1 INVEST (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BARACH Geraud
Bodacc B n°20190205, annonce n°972

dépôt des comptes

RCS de Saverne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190205, annonce n°2807

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.69M 1.30M 2.99M 2.98M
Marge brute (€) 1.73M 1.17M 2.59M 2.66M
EBITDA - EBE (€) 304.17K -138.37K 394.13K 505.07K
Résultat d'exploitation (€) -119.89K -558.24K 3.33K 165.93K
Résultat net (€) -251.51K -675.64K -214.47K 9.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 30.09 -56.65 0.25 93.64
Taux de marge brute (%) 102.83 90.53 86.40 89.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.03 -10.67 13.17 16.92
Taux de marge opérationnelle (%) -7.11 -43.05 0.11 5.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 714.48K 672.58K -285.15K -151.88K
BFR exploitation (€) -404.94K -242.44K -256.34K -354.75K
BFR hors exploitation (€) 1.12M 915.02K -28.80K 202.87K
BFR (j de CA) 154.58 189.30 -34.79 -18.58
BFR exploitation (j de CA) -87.61 -68.23 -31.27 -43.39
BFR hors exploitation (j de CA) 242.20 257.53 -3.51 24.81
Délai de paiement clients (j) 11.16 1.20 8.26 20.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 163.09 88.05 71.59 141.28
Ratio des stocks / CA (j) 3.94 3.64 2.56 2.59
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 172.54K -255.78K 126.32K 348.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.23 -19.72 4.22 11.68
Fonds de roulement net global (€) 1.79M 1.42M 993.22K 864.18K
Couverture du BFR 2.51 2.12 -3.48 -5.69
Trésorerie (€) 1.08M 751.68K 1.28M 1.02M
Dettes financières (€) 5.63M 5.39M 4.56M 4.15M
Capacité de remboursement 26.38 -18.13 25.95 8.98
Ratio d'endettement (Gearing) 1.48 1.40 0.82 0.74
Autonomie financière (%) 32.63 35.69 43.66 46.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.97 -33.51 8.32 6.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 939.77K 752.04K 745.36K 930.68K
Liquidité générale 2.60 2.61 2.07 1.77
Couverture des dettes 1.53 1.58 2.33 2.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -14.91 -52.10 -7.17 0.32
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.20 -20.36 -5.37 0.22
Rentabilité économique (%) -2.68 -7.27 -2.34 0.10
Valeur ajoutée (€) 758.30K 423.90K 1.68M 1.78M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.95 32.69 56.30 59.67
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 591.82K 501.86K 1.17M 1.15M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 100.80K 105.11K 126.69K 142.73K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B1271311

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE SAVERNE SOUS LE NUMERO 2017B527

Marques déposées

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Présentation générale de HOTELIERE DIANA

HOTELIERE DIANA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 088 000.0 € son numéro SIREN est 829 774 694. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise HOTELIERE DIANA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

HOTELIERE DIANA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 432 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 573 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction de HOTELIERE DIANA

HOTELIERE DIANA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de HOTELIERE DIANA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.69M euros, soit une progression de 390.16K € soit une progression de 30.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -251.51K € qui est de 62.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTELIERE DIANA il est de 304.17K € en 2021 soit une augmentation de 442.54K € qui est supérieur de 319.82% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTELIERE DIANA s’élevait à 591.82K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTELIERE DIANA s’élève à 5.63M € en 2021 soit une augmentation de 243.88K € qui est supérieure de 4.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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