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Info légale & documents de la société

HOTELIERE RHONE & LOIRE

820 612 836

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
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Chiffre d’affaires

830K €
+7.34%

Taux de rentabilité

-0.63%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-12K €
-1.46%

Statut

Actif

Adresse

8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

20/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'hôtels meublés et la prise de participation par tous moyens directs ou indirects ou la prestation de conseil auprès de personnes morales ou de personnes physiques.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

123 INVESTMENT MANAGERS

Président

432510345
Occupe ce poste depuis le 18/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

somnOO Management

Directeur général

815251418
Occupe ce poste depuis le 18/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Exelmans Audit et Conseil

Commissaire aux comptes titulaire

482026739
Occupe ce poste depuis le 18/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82061283600032
Crée le 19/10/2017
Adresse 8 rte des creuses, 74000 annecy
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 82061283600024
Crée le 14/06/2016
Adresse 60 rue de matel, 42300 roanne
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS BUDGET
SIRET 82061283600016
Crée le 20/05/2016
Adresse 3 rue des chenes emeraudes, 95000 cergy
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°7842

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10603

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6845

modification

RCS de Annecy
Dénomination: Hôtelière Rhône & Loire Description: Modification de l'administration. Administration: GUEDJ Eric nom d'usage : GUEDJ n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220181, annonce n°1841

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°4293

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°11429

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 829.83K 773.10K 1.44M 870.32K
Marge brute (€) 896.88K 785.52K 1.42M 827.90K
EBITDA - EBE (€) 101.66K 51.27K 483.07K -80.39K
Résultat d'exploitation (€) -12.11K -109.97K 272.31K -361.80K
Résultat net (€) -83.16K -187.33K 190.20K -399.91K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.34 -46.37 65.63 5.02
Taux de marge brute (%) 108.08 101.61 98.77 95.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.25 6.63 33.51 -9.24
Taux de marge opérationnelle (%) -1.46 -14.23 18.89 -41.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -144.39K 191.16K 50.70K -246.84K
BFR exploitation (€) -801.73K -773.39K -114.15K -573.92K
BFR hors exploitation (€) 657.34K 964.55K 164.85K 327.08K
BFR (j de CA) -63.51 90.25 12.84 -103.52
BFR exploitation (j de CA) -352.64 -365.14 -28.90 -240.69
BFR hors exploitation (j de CA) 289.13 455.39 41.74 137.17
Délai de paiement clients (j) 8.55 48.68 179.91 13.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 482.74 571.24 421.45 339.58
Ratio des stocks / CA (j) 0.34 0.90 0.50 0.74
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.61K -26.09K 400.96K -118.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.69 -3.37 27.82 -13.62
Fonds de roulement net global (€) 2.09M 832.94K 576.96K 92.60K
Couverture du BFR -14.49 4.36 11.38 -0.38
Trésorerie (€) 2.24M 641.77K 526.25K 339.45K
Dettes financières (€) 5.17M 3.89M 4.34M 3.50M
Capacité de remboursement 95.68 -124.57 9.51 -26.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.41 0.45 0.51 0.44
Autonomie financière (%) 54.04 59.28 58.21 63.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 28.81 63.39 7.90 -39.36
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.65M 2.62M 2.94M 1.50M
Liquidité générale 0.65 0.74 0.54 0.52
Couverture des dettes 3.49 3.18 2.94 3.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -10.02 -24.23 13.19 -45.95
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.16 -2.58 2.55 -5.50
Rentabilité économique (%) -0.63 -1.53 1.49 -3.49
Valeur ajoutée (€) 220.64K 221.47K 733.75K 225.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.59 28.65 50.90 25.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 146.76K 150.29K 200.15K 243.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.69K 20.28K 18.81K 21.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 50334

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Annecy Sous le numéro 2017B1953

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTELIERE RHONE & LOIRE

HOTELIERE RHONE & LOIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 550 000.0 € son numéro SIREN est 820 612 836. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise HOTELIERE RHONE & LOIRE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

HOTELIERE RHONE & LOIRE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 805 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de HOTELIERE RHONE & LOIRE

HOTELIERE RHONE & LOIRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HOTELIERE RHONE & LOIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 829.83K euros, soit une progression de 56.73K € soit une progression de 7.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -83.16K € qui est de 55.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTELIERE RHONE & LOIRE il est de 101.66K € en 2021 soit une augmentation de 50.39K € qui est supérieur de 98.28% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTELIERE RHONE & LOIRE s’élevait à 146.76K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTELIERE RHONE & LOIRE s’élève à 5.17M € en 2021 soit une augmentation de 1.27M € qui est supérieure de 32.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOTELIERE RHONE & LOIRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)