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Info légale & documents de la société

HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE

489 228 122

Normandie
Calvados
Cabourg
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

13M €
+13.81%

Taux de rentabilité

17.05%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2M €
+12.98%

Statut

Actif

Adresse

44 CHARLES DE GAULLE, 14390 CABOURG

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

06/03/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition de tous biens et droits immobiliers, construction de tous immeubles, exploitation de tous fonds de commerce à usage d'hôtel, d'activités de loisirs et remise en forme dans le domaine de la thalassothérapie et du thermalisme

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENTS HOTELIER

Gérant, associé indéfiniment et solidairement responsable

378124846
Occupe ce poste depuis le 05/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE H.E.

Gérant, associé indéfiniment et solidairement responsable

402016737
Occupe ce poste depuis le 05/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BOISSEE FINANCES

Associé indéfiniment et solidairement responsable

347922809
Occupe ce poste depuis le 05/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DAUGE FIDELIANCE

Commissaire aux comptes titulaire

302316674
Occupe ce poste depuis le 05/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 48922812200029
Crée le 17/02/2011
Adresse 44 charles de gaulle, 14390 cabourg
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 48922812200011
Crée le 06/03/2006
Adresse 15 rue cardinet, 75017 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°995

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°1637

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°797

modification

RCS de Caen
Dénomination: SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE Description: Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social. Administration: Associé indéfiniment et solidairement responsable, Gérant : SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENTS HOTELIER ; Associé indéfiniment et solidairement responsable, Gérant : SOCIETE H.E. Associé indéfiniment et solidairement responsable : BOISSEE FINANCES ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUGE FIDELIANCE
Bodacc B n°20210101, annonce n°619

modification

RCS de Paris
Dénomination: SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire DAUGE FIDELIANCE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gillette, Pascal
Bodacc B n°20200212, annonce n°1360

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°4235

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.73M 11.18M 19.36M 19M
Marge brute (€) 13.33M 10.30M 17.59M 17.24M
EBITDA - EBE (€) 2.38M 313.85K 3.47M 2.96M
Résultat d'exploitation (€) 1.65M -431.51K 2.78M 2.32M
Résultat net (€) 1.68M -340.99K 2.92M 2.40M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.81 -42.22 1.86 5.54
Taux de marge brute (%) 104.74 92.13 90.87 90.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.72 2.81 17.92 15.58
Taux de marge opérationnelle (%) 12.98 -3.86 14.34 12.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -769.61K -2.35M -1.49M -1.85M
BFR exploitation (€) -3.32M -3.22M -2.79M -3.50M
BFR hors exploitation (€) 2.55M 870.84K 1.30M 1.65M
BFR (j de CA) -22.07 -76.58 -28.11 -35.51
BFR exploitation (j de CA) -95.10 -105 -52.54 -67.21
BFR hors exploitation (j de CA) 73.03 28.42 24.43 31.70
Délai de paiement clients (j) 10.47 1.10 11.37 11.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 155.91 124.48 106.67 139.25
Ratio des stocks / CA (j) 5.97 7.42 4.04 4.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.41M 404.37K 3.59M 3.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.93 3.62 18.53 16.01
Fonds de roulement net global (€) 968.23K -2.28M -164.15K -189.98K
Couverture du BFR -1.26 0.97 0.11 0.10
Trésorerie (€) 1.74M 68.58K 1.33M 1.66M
Dettes financières (€) 3.44M 2.49M 1.36M 696.84K
Capacité de remboursement 0.71 5.98 0.01 -0.32
Ratio d'endettement (Gearing) 1.05 -47.63 0.01 -0.25
Autonomie financière (%) 16.53 -0.78 39.96 40.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.72 7.70 0.01 -0.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.25M 4.31M 4.34M 4.95M
Liquidité générale 1.09 0.43 0.93 0.93
Couverture des dettes 2.53 2.04 181.41 -5.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.19 -3.05 15.07 12.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 103.12 671.68 79.06 63.71
Rentabilité économique (%) 17.05 -5.21 31.59 25.96
Valeur ajoutée (€) 6.77M 4.70M 10.98M 10.36M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.16 42.02 56.70 54.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 169 227 463 463
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 349K 372.19K 444.64K 466.23K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2006B0681322

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Caen SOUS LE NUMERO 2011B215

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE

HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 489 228 122. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 651 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Marques déposées par HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE

HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE

HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE Société en nom collectif est dirigée par 2 Gérant,s Associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.73M euros, soit une progression de 1.54M € soit une progression de 13.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.68M € qui est de 592.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE il est de 2.38M € en 2021 soit une augmentation de 2.07M € qui est supérieur de 659.37% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE s’élevait à 169.00 € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE s’élève à 3.44M € en 2021 soit une augmentation de 957.77K € qui est supérieure de 38.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOTHACAP SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)