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HTM

834 965 105

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Haute-Saône
Gray-la-Ville
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

7.04%
en 2021

Endettement

268K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

70100 GRAY-LA-VILLE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

25/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, détention, et gestion de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thibaut Daniel Henri MAURON

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 31/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO SOCODEC

Commissaire aux comptes titulaire

400726048
Occupe ce poste depuis le 25/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83496510500010
Crée le 25/01/2018
Adresse 70100 gray-la-ville
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°3204

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°7968

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°3325

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°6038

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°5055

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 17 0
EBITDA - EBE (€) -5.24K -3.82K -4.04K -7.24K
Résultat d'exploitation (€) -5.24K -3.82K -4.04K -7.24K
Résultat net (€) 56.84K 122.14K 49.38K 37.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -12.27K -106.83K -9.44K -9.42K
BFR exploitation (€) -4.32K -98.67K -2.17K -2.16K
BFR hors exploitation (€) -7.95K -8.16K -7.26K -7.26K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 396.85 13.61K 291.57 135.49
Ratio des stocks / CA (j) - - - -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 56.84K 122.14K 49.38K 37.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 119.64K 13.08K 20.43K 6.88K
Couverture du BFR -9.75 -0.12 -2.16 -0.73
Trésorerie (€) 131.91K 119.91K 29.86K 16.30K
Dettes financières (€) 267.80K 218.08K 251.56K 287.40K
Capacité de remboursement 2.39 0.80 4.49 7.29
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.21 0.64 0.91
Autonomie financière (%) 65.27 59.13 57.15 50.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -25.96 -25.70 -54.90 -37.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.97 6.88 2.61 2.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.78 25.98 14.19 12.45
Rentabilité économique (%) 7.04 15.36 8.11 6.24
Valeur ajoutée (€) -3.98K -2.65K -2.72K -5.82K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.26K 1.17K 1.34K 1.10K
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 323

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HTM

HTM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 261 500.0 € son numéro SIREN est 834 965 105. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRAY

HTM opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 173 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction & bénéficiaires de HTM

HTM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HTM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 56.84K € qui est de 53.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HTM il est de -5.24K € en 2021 soit une diminution de 1.42K € qui est inférieur de 37.04% à l'année précédente .

La masse salariale de HTM s’élevait à 1.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HTM s’élève à 267.80K € en 2021 soit une augmentation de 49.72K € qui est supérieure de 22.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HTM consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)