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Chiffre d’affaires

301K €
+59.65%

Taux de rentabilité

10.69%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

182K €
+60.58%

Statut

Actif

Adresse

RUE ALBERT EINSTEIN, 57190 FLORANGE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, disposition et gestion pour son propre compte de toutes valeurs mobilières de placement et autres droits sociaux

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Paul GRANGIER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 20/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lionel Gasik

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sébastien Daniel TONON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79092962400019
Crée le 12/11/2012
Adresse rue albert einstein, 57190 florange
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240189, annonce n°7225

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°3615

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220170, annonce n°2202

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210234, annonce n°5454

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°4190

dépôt des comptes

RCS de Thionville
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200025, annonce n°3094

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 301.09K 188.59K 180.59K 177.23K
Marge brute (€) 301.09K 189.09K 180.85K 177.23K
EBITDA - EBE (€) 294.64K 180.85K 170.09K 169.91K
Résultat d'exploitation (€) 182.40K 89.01K 78.24K 76.88K
Résultat net (€) 394.53K 75.28K 31.72K 59.47K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 59.65 4.43 1.90 3.05
Taux de marge brute (%) 100 100.27 100.14 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 97.86 95.89 94.19 95.87
Taux de marge opérationnelle (%) 60.58 47.20 43.33 43.38
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 501.35K 450.02K 452.31K 433.10K
BFR exploitation (€) 94.49K 3.16K 48.20K 35.30K
BFR hors exploitation (€) 406.86K 446.86K 404.10K 397.81K
BFR (j de CA) 607.76 870.96 914.19 891.98
BFR exploitation (j de CA) 114.55 6.11 97.43 72.70
BFR hors exploitation (j de CA) 493.21 864.85 816.76 819.28
Délai de paiement clients (j) 120.13 7.97 110.47 76.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 567.61 81.70 328.49 255.07
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 503.50K 163.85K 120.29K 149.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 167.23 86.88 66.61 84.44
Fonds de roulement net global (€) 519.71K 513.03K 505.25K 439.57K
Couverture du BFR 1.04 1.14 1.12 1.01
Trésorerie (€) 18.36K 63.01K 52.94K 6.46K
Dettes financières (€) 1.68M 2.11M 1.93M 1.96M
Capacité de remboursement 3.30 12.47 15.56 13.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.90 1.40 1.36 10.67
Autonomie financière (%) 50.22 39.45 40.28 8.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.64 11.30 11.01 11.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.09M 1.34M 1.28M 1.18M
Liquidité générale 0.62 0.48 0.48 0.46
Couverture des dettes 1.81 1.49 1.49 0.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 131.03 39.92 17.56 33.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.29 5.17 2.30 32.43
Rentabilité économique (%) 10.69 2.04 0.93 2.65
Valeur ajoutée (€) 298.13K 184.31K 173.42K 174.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 99.02 97.73 96.03 98.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 522 281 1.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.49K 3.43K 3.31K 3.43K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HTS

HTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 233 000.0 € son numéro SIREN est 790 929 624. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE

HTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 527 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction & bénéficiaires de HTS

HTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant

Performances financières de HTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 301.09K euros, soit une progression de 112.50K € soit une progression de 59.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 394.53K € qui est de 424.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HTS il est de 294.64K € en 2022 soit une augmentation de 113.79K € qui est supérieur de 62.92% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de HTS s’élève à 1.68M € en 2022 soit une diminution de 426.71K € qui est inférieure de 20.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HTS consultables sur Docubiz:

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  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)