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Info légale & documents de la société

HYDRO CONCEPT MAINTENANCE

390 607 497

Île-de-France
Yvelines
Conflans-Sainte-Honorine
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

1M €
+22.79%

Taux de rentabilité

9.89%
en 2021

Endettement

174K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

82K €
+7.26%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE DES CAYENNES, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le négoce de tous produits et fournitures du domaine du traitement de l'eau, des fluides et gaz toutes prestations de services relatives à la maintenance de tous systèmes et installations concernant de même domaine

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PESCHARD DOMINIQUE JEAN MICHEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39060749700026
Crée le 01/11/1996
Adresse 40 rue des cayennes, 78700 conflans-sainte-honorine
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39060749700018
Crée le 01/04/1993
Adresse 36 du bas des ormes, 78160 marly-le-roi
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220027, annonce n°5425

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20210117, annonce n°8882

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20210117, annonce n°8881

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210117, annonce n°8883

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°8884

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20170041, annonce n°4517

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.13M 922.66K 1.04M 951.91K
Marge brute (€) 609.67K 481.95K 478.11K 541.51K
EBITDA - EBE (€) 85.64K 23.75K -82.48K 6.88K
Résultat d'exploitation (€) 82.27K 20.11K -86.68K 1.44K
Résultat net (€) 79.64K 20.13K -86.88K 361
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.79 -11.52 9.54 -8.57
Taux de marge brute (%) 53.81 52.24 45.85 56.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.56 2.57 -7.91 0.72
Taux de marge opérationnelle (%) 7.26 2.18 -8.31 0.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 175.06K 151.91K 247.54K 274.26K
BFR exploitation (€) 228.02K 217.08K 285.79K 300.58K
BFR hors exploitation (€) -52.96K -65.17K -38.25K -26.32K
BFR (j de CA) 56.40 60.09 86.64 105.16
BFR exploitation (j de CA) 73.46 85.88 100.03 115.25
BFR hors exploitation (j de CA) -17.06 -25.78 -13.39 -10.09
Délai de paiement clients (j) 50.50 72.78 66.57 81.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.12 76.31 36.03 48.83
Ratio des stocks / CA (j) 52.57 65.10 59.80 66.73
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 83.01K 23.77K -82.68K 5.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.33 2.58 -7.93 0.61
Fonds de roulement net global (€) 588.91K 355.17K 328.03K 398.60K
Couverture du BFR 3.36 2.34 1.33 1.45
Trésorerie (€) 413.85K 203.26K 80.49K 124.34K
Dettes financières (€) 173.82K 20.52K 17.16K 5.04K
Capacité de remboursement -2.89 -7.69 0.77 -20.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.47 -0.17 -0.26
Autonomie financière (%) 58.64 63.08 71.87 76.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.80 -7.69 0.77 -17.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.92 -1.22 -3.67 -2.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.03 2.18 -8.33 0.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.87 5.13 -23.34 0.08
Rentabilité économique (%) 9.89 3.24 -16.77 0.06
Valeur ajoutée (€) 388.05K 287.57K 277.33K 337.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.25 31.17 26.60 35.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 292.47K 257.74K 350.38K 325.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.81K 7.29K 10.10K 9.94K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE

HYDRO CONCEPT MAINTENANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 390 607 497. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise HYDRO CONCEPT MAINTENANCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

HYDRO CONCEPT MAINTENANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 586 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE

HYDRO CONCEPT MAINTENANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.13M euros, soit une progression de 210.31K € soit une progression de 22.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 79.64K € qui est de 295.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE il est de 85.64K € en 2021 soit une augmentation de 61.89K € qui est supérieur de 260.52% à l'année précédente .

La masse salariale de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE s’élevait à 292.47K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE s’élève à 173.82K € en 2021 soit une augmentation de 153.29K € qui est supérieure de 746.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HYDRO CONCEPT MAINTENANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)