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Info légale & documents de la société

I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

533 679 908

Bourgogne-Franche-Comté
Yonne
Malay-le-Grand
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

5M €
-0.66%

Taux de rentabilité

0.95%
en 2022

Endettement

113K
jours en 2022

Effectif

21
-4.55%

Résultat d’exploitation

-2K €
-0.03%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE L’INDUSTRIE, 89100 MALAY-LE-GRAND

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

14/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux publics, terrassement, réseau, voirie, assainissement, petites maçonneries, fourniture de matériaux, location de matériels, démolition.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CYRIL CHARETIE

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SANDRINE VALERIE IMBERT

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO IDF

Commissaire aux comptes titulaire

307571000
Occupe ce poste depuis le 13/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 53367990800012
Crée le 14/06/2011
Adresse rue de l’industrie, 89100 malay-le-grand
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°4013

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°10611

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220061, annonce n°3583

modification

RCS de Sens
Dénomination: ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (I.D.T.P.) Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé : CHARETIE Cyril ; Gérant, Associé : IMBERT Sandrine Valérie ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO IDF
Bodacc B n°20210159, annonce n°1996

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°9328

modification

RCS de Sens
Dénomination: ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (I.D.T.P.) Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé : CHARETIE Cyril ; Gérant, Associé : IMBERT Sandrine Valérie
Bodacc B n°20210060, annonce n°4372

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.30M 5.34M 5.92M 3.52M
Marge brute (€) 3.69M 3.96M 4.93M 2.70M
EBITDA - EBE (€) 20.69K -26.52K 67.37K 44.34K
Résultat d'exploitation (€) -1.56K -119.64K 48.63K 28.02K
Résultat net (€) 20K -114.88K 38.13K 28.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.66 -9.75 68.23 -2.79
Taux de marge brute (%) 69.61 74.19 83.36 76.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.39 -0.50 1.14 1.26
Taux de marge opérationnelle (%) -0.03 -2.24 0.82 0.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 291.07K 86.95K 33.43K 114.96K
BFR exploitation (€) 338.99K 237.74K 484.54K 216.95K
BFR hors exploitation (€) -47.92K -150.79K -451.11K -101.99K
BFR (j de CA) 20.03 5.94 2.06 11.93
BFR exploitation (j de CA) 23.33 16.25 29.89 22.51
BFR hors exploitation (j de CA) -3.30 -10.31 -27.83 -10.58
Délai de paiement clients (j) 114.41 102.15 132.75 104.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 115.32 108.76 124.18 108.29
Ratio des stocks / CA (j) 1.35 1.38 1.39 2.72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 42.26K -21.75K 56.87K 45.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.80 -0.41 0.96 1.29
Fonds de roulement net global (€) 302.45K 257.15K 566.76K 320.06K
Couverture du BFR 1.04 2.96 16.95 2.78
Trésorerie (€) 11.38K 170.21K 533.33K 205.10K
Dettes financières (€) 112.64K 16.80K 205.27K 4.49K
Capacité de remboursement 2.40 7.05 -5.77 -4.43
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 -0.65 -0.84 -0.57
Autonomie financière (%) 12.11 11.55 12.63 23.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.89 5.79 -4.87 -4.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.85M 1.74M 2.71M 1.13M
Liquidité générale 1.10 1.14 1.13 1.28
Couverture des dettes 0.84 -0.47 -0.19 -0.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.38 -2.15 0.64 0.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.84 -48.82 9.71 8.17
Rentabilité économique (%) 0.95 -5.64 1.23 1.94
Valeur ajoutée (€) 1.05M 1.05M 945.92K 772.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.84 19.70 15.99 21.97
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.11M 1.14M 930.44K 740.39K
Salaires / CA (%) 20.94 21.31 15.73 21.05
Impôts et taxes (€) 12.71K 19.48K 20.18K 21.87K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 25/07/2011 : Publicité constitution : L'YONNE REPUBLICAINE

Numero: 20464

Etat: Ajout
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 16/09/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 533 679 908. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sens

I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 289 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Direction & bénéficiaires de I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et associé indéfiniment responsable , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.30M euros, soit une diminution de 35.50K € soit une diminution de 0.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 20.00K € qui est de 117.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS il est de 20.69K € en 2022 soit une augmentation de 47.21K € qui est supérieur de 178.05% à l'année précédente .

La masse salariale de I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 1.11M € soit 20.94% en 2022.

Enfin le montant des dettes de I.D.T.P ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS s’élève à 112.64K € en 2022 soit une augmentation de 95.84K € qui est supérieure de 570.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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