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Info légale & documents de la société

ID'CAVE ID'CAVE

799 539 929

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Montbrison
Autres travaux d'installation n.c.a.

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Chiffre d’affaires

84K €
+45.22%

Taux de rentabilité

-1.42%
en 2020

Endettement

84K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4K €
-4.67%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE DES GRANDS CHENES, 42600 MONTBRISON

Activité

Autres travaux d'installation n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la fabrication, l'aménagement, l'approvisionnement et la gestion de caves à vin, la vente de tous accessoires s'y rapportant

Code NAF ou APE:

43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERMITAGE

Président

882287097
Occupe ce poste depuis le 02/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79953992900031
Crée le 15/04/2022
Adresse 18 rue des grands chenes, 42600 montbrison
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 79953992900023
Crée le 02/12/2020
Adresse 1 des comtes de forez, 42600 montbrison
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 79953992900015
Crée le 01/01/2014
Adresse la bouteresse, 42130 ste agathe la bouteresse
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°4680

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ID' CAVE Description: Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Administration: RIA Jean-Philippe nom d'usage : RIA n'est plus gérant. Sté par actions simplifiée ERMITAGE devient président
Bodacc B n°20220201, annonce n°1310

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°7084

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ID' CAVE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220100, annonce n°1183

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°5752

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ID' CAVE Description: Modification du capital. Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210011, annonce n°1069

Finances

Performance 2020 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 83.60K 57.57K 76.43K
Marge brute (€) 155.75K 44.01K 26.59K
EBITDA - EBE (€) 19K -13.21K 2.17K
Résultat d'exploitation (€) -3.91K -18.10K -2.25K
Résultat net (€) -3.81K -18.32K -2.68K
Croissance 2020 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 45.22 -24.68 1.51K
Taux de marge brute (%) 186.30 76.45 34.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.73 -22.95 2.84
Taux de marge opérationnelle (%) -4.67 -31.44 -2.94
Gestion BFR 2020 2016 2015
BFR (€) 30.41K -3.82K -9.97K
BFR exploitation (€) -19.02K -30.28K -19.02K
BFR hors exploitation (€) 49.44K 26.46K 9.05K
BFR (j de CA) 132.77 -24.24 -47.61
BFR exploitation (j de CA) -83.06 -191.99 -90.83
BFR hors exploitation (j de CA) 215.83 167.75 43.22
Délai de paiement clients (j) 170.21 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 260.34 147.82 148.29
Ratio des stocks / CA (j) 327.35 0 19.70
Autonomie financière 2020 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 19.10K -13.43K 1.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.84 -23.33 2.27
Fonds de roulement net global (€) 63.54K -3.69K -4.08K
Couverture du BFR 2.09 0.97 0.41
Trésorerie (€) 33.13K 132 5.89K
Dettes financières (€) 84.40K 35.45K 15.25K
Capacité de remboursement 2.68 -2.63 5.39
Ratio d'endettement (Gearing) 1.08 18.54 1.79
Autonomie financière (%) 17.69 2.76 10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.70 -2.67 4.31
Solvabilité 2020 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 159.53K 63.63K 41.90K
Liquidité générale 1.25 0.44 0.66
Couverture des dettes 2.79 1.16 3.06
Rentabilité 2020 2016 2015
Marge nette (%) -4.56 -31.82 -3.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.06 -961.73 -51.32
Rentabilité économique (%) -1.42 -26.54 -5.13
Valeur ajoutée (€) 6.40K -12.68K 2.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.66 -22.03 3.04
Structure d'activité 2020 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 979 527 148

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 82634

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/09/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ID'CAVE ID'CAVE

ID'CAVE ID'CAVE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 799 539 929. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

ID'CAVE ID'CAVE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

En France il y a 11 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 99 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par ID'CAVE ID'CAVE

ID'CAVE ID'CAVE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ID'CAVE ID'CAVE

ID'CAVE ID'CAVE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ID'CAVE ID'CAVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 83.60K euros, soit une progression de 26.04K € soit une progression de 45.22% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -3.81K € qui est de 79.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ID'CAVE ID'CAVE il est de 19.00K € en 2020 soit une augmentation de 32.21K € qui est supérieur de 243.83% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ID'CAVE ID'CAVE s’élève à 84.40K € en 2020 soit une augmentation de 48.95K € qui est supérieure de 138.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ID'CAVE ID'CAVE consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)