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Chiffre d’affaires

5K €
-35.90%

Taux de rentabilité

-83.91%
en 2022

Endettement

9K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-14K €
-275.70%

Statut

Actif

Adresse

29 RUE DU GRAND TOUSSAUGE, 17600 MEDIS

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

Données non disponibles

Création

20/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maîtrise d'oeuvre, conseil, assistance dans le domaine de la démolition de bâtiments.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Jacques VILLARD

Président

Occupe ce poste depuis le 07/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81478285000022
Crée le 31/03/2019
Adresse 29 rue du grand toussauge, 17600 medis
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 81478285000014
Crée le 20/10/2015
Adresse 21 5eme avenue, 77680 roissy-en-brie
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240078, annonce n°581

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230073, annonce n°631

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220061, annonce n°490

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210106, annonce n°516

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200109, annonce n°665

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190100, annonce n°1335

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5K 7.80K 58.90K 23.40K
Marge brute (€) 5K 7.80K 58.90K 23.40K
EBITDA - EBE (€) -11.67K -7.47K 16.21K -8.17K
Résultat d'exploitation (€) -13.79K -9.63K 13.25K -10.50K
Résultat net (€) -13.78K -9.63K 12.81K -10.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -35.90 -86.76 151.71 -59.52
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -233.48 -95.73 27.52 -34.93
Taux de marge opérationnelle (%) -275.70 -123.45 22.50 -44.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.66K -1.27K 16.09K 2.26K
BFR exploitation (€) 5.52K -444 22.51K -523
BFR hors exploitation (€) -1.86K -830 -6.42K 2.78K
BFR (j de CA) 267.40 -59.62 99.70 35.24
BFR exploitation (j de CA) 402.96 -20.78 139.51 -8.16
BFR hors exploitation (j de CA) -135.56 -38.84 -39.80 43.39
Délai de paiement clients (j) 438 112.31 145.01 53.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.87 11.03 7.69 46.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -11.67K -7.47K 15.77K -8.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -233.46 -95.73 26.77 -34.93
Fonds de roulement net global (€) 4.29K 7.01K 27.69K 14.30K
Couverture du BFR 1.17 -5.50 1.72 6.33
Trésorerie (€) 631 8.29K 11.60K 12.04K
Dettes financières (€) 8.96K 0 13.21K 14.49K
Capacité de remboursement -0.71 1.11 0.10 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) 1.65 -0.44 0.06 0.16
Autonomie financière (%) 30.75 79.44 56.97 44.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.71 1.11 0.10 -0.30
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.38K 2.47K 21.50K -
Liquidité générale 0.59 4.80 1.67 -
Couverture des dettes 1.17 -1.43 8.69 6.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -275.68 -123.45 21.75 -44.88
Rentabilité sur fonds propres (%) -272.84 -51.12 45.01 -67.10
Rentabilité économique (%) -83.91 -40.61 25.65 -29.76
Valeur ajoutée (€) -11.11K -6.90K 16.78K -7.33K
Valeur ajoutée / CA (%) -222.26 -88.44 28.48 -31.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 561 538 564 845

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10884

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de SAINTES

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de IDEA

IDEA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 814 782 850. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

IDEA opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 303 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de IDEA

IDEA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de IDEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.00K euros, soit une diminution de 2.80K € soit une diminution de 35.90% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -13.78K € qui est de 43.15% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de IDEA il est de -11.67K € en 2022 soit une diminution de 4.21K € qui est inférieur de 56.34% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de IDEA s’élève à 8.96K € en 2022 soit une augmentation de 8.96K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de IDEA consultables sur Docubiz:

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)